澳门美狮美高梅

 
澳门美狮美高梅官网2017年年度报告
发布时间: 2018-04-24 16:22:24  阅读:682
公司代码:600603                                                   公司简称:澳门美狮美高梅物流
 
  
澳门美狮美高梅官网
2017年年度报告
 
 
重要提示

一、         本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

二、公司全体董事出席董事会会议。

 

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 

四、     公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人(会计主管人员)何红梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信审字[2018]第30-00022号),2017年,公司实现营业收入1,100,658,652.03元,实现归属上市公司股东的净利润348,567,272.08元。母公司2017年度实现净利润-6,966,701.84元,加上年初未分配利润-795,138,689.57元,2017年末可供股东分配的利润为-802,105,391.41元;截止2017年12月31日,母公司资本公积金为5,419,323,004.47元,其中:以资本溢价形成的资本公积金为4,859,889,500.20元,其他资本公积金559,433,504.27元。
鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负,同时结合公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心,董事会提议2017年度不进行利润分配,以2017年12月31日的总股本878,874,823股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增351,549,929股。
 

六、  前瞻性陈述的风险声明


本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
 

七、     是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


 

八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


 

九、     重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。
 

十、   其他

 目录
第一节        释义... 5
第二节        公司简介和主要财务指标... 5
第三节        公司业务概要... 10
第四节        经营情况讨论与分析... 11
第五节        重要事项... 26
第六节        普通股股份变动及股东情况... 43
第七节        优先股相关情况... 60
第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况... 50
第九节        公司治理... 57
第十节        公司债券相关情况... 62
第十一节    财务报告... 63
第十二节    备查文件目录... 164
 

第一节            释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、澳门美狮美高梅物流 澳门美狮美高梅官网,股票代码:600603
澳门美狮美高梅集团 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司
西安龙达 西安龙达投资管理有限公司
澳门美狮美高梅化建 新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司
萃锦投资 新疆萃锦投资有限公司
翰海投资 新疆翰海股权投资有限公司
澳门美狮美高梅房产 新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司
蜀信公司、四川蜀信 四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司
一龙歌林 新疆一龙歌林房地产开发有限公司
汇领鲜分公司、乌鲁木齐汇领鲜 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司
汇领鲜公司、汇领鲜物联 新疆汇领鲜物联网有限责任公司
汇亿信公司 新疆汇亿信电子商务有限责任公司
亚中物流 新疆亚中物流商务网络有限责任公司
机电公司 新疆机电设备有限责任公司
汇信小贷 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
乌鲁木齐汇盈信、保理公司 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
深圳汇盈信 深圳汇盈信商业保理有限公司
美居物流园、美居 新疆亚中物流商务网络有限责任公司澳门美狮美高梅美居物流园分公司
大洲兴业 大洲兴业控股股份有限公司,股票代码:600603
亚中物业 新疆亚中物业管理服务有限责任公司
大信会计 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
上交所 上海证券交易所
元、万元、亿元 人民币元、万元、亿元
 
 
 

第二节            公司简介和主要财务指标

一、        公司信息

公司的中文名称 澳门美狮美高梅官网
公司的中文简称 澳门美狮美高梅物流
公司的外文名称 GUANGHUILOGISTICSCO.LTD
公司的外文名称缩写 GHWL
公司的法定代表人 蒙科良
 
 

二、        联系人和联系方式

  董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玉琴 杨雪清
联系地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼董事会秘书办公室 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部
电话 0991-6602888 0991-6602888
传真 0991-6603888 0991-6603888
电子信箱 ghwl@chinaghfz.com ghwl@chinaghfz.com
 
 

三、        基本情况简介

公司注册地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室
公司注册地址的邮政编码 361000
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
公司办公地址的邮政编码 830000
公司网址 /
电子信箱 ghwl@chinaghfz.com
 
 

四、    信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部
 
 
 

五、        公司股票简况

公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 澳门美狮美高梅物流 600603 大洲兴业
 
 

六、        其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名 郭春俊、高玲玲
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦
签字的财务顾问主办人姓名 汪子文、彭博
持续督导的期间 2016年12月23日至2019年12月31日
 
 
 

七、  近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元  币种: 人民币
 
主要会计数据 2017 2016 本期比上年同期增减(%) 2015
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 1,100,658,652.03 645,915,995.16 630,712,893.68 70.40 927,726,695.19 880,727,770.30
归属于上市公司股东的净利润 348,567,272.08 243,832,440.87 246,871,111.39 42.95 620,198,516.82 593,039,159.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 399,405,373.86 277,790,603.22 279,019,809.90 43.78 273,843,040.12 260,392,569.71
经营活动产生的现金流量净额 70,572,772.92 -395,919,400.42 40,814,457.98 117.83 322,148,419.65 323,900,468.62
  2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%) 2015年末
调整后 调整前 调整后 调整前
归属于上市公司股东的净资产 5,817,209,348.77 4,695,730,286.05 4,201,660,319.42 23.88 4,026,924,384.18 3,948,893,065.03
总资产 9,426,863,475.88 7,038,924,053.18 6,479,167,252.77 33.92 6,483,479,415.47 6,385,326,084.16
 

(二)    主要财务指标

 
主要财务指标 2017 2016 本期比上年同期增减(%) 2015
调整后 调整前 调整后 调整前
基本每股收益(元/股) 0.41 0.71 0.71 -42.25 1.88 1.80
稀释每股收益(元/股) 0.41 0.71 0.71 -42.25 1.88 1.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.47 0.80 0.81 -41.25 0.83 0.79
加权平均净资产收益率
(%)
6.64 5.34 6.06 增加1.30个百分点 15.98 15.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.62 6.85 6.85 增加0.77个百分点 7.06 6.83
 
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、上一报告期内,公司已实施完毕的重大资产重组构成反向购买,根据相关规定,公司合并财务报表以亚中物流上期财务报表为基础编制,上期合并财务报表的比较信息是亚中物流的前期合并财务报表,即2015年会计数据为亚中物流合并财务报表数据。
2、上一报告期内,公司重大资产重组中通过发行329,113,924股股份购买亚中物流100%股权,因此2015年每股收益是以329,113,924股为计算依据。
 

八、  境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况


(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况


(三) 境内外会计准则差异的说明:


 

九、  2017年分季度主要财务数据

单位:币种: 人民币
  第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
营业收入 130,963,379.56 171,300,533.11 114,266,757.03 684,127,982.33
归属于上市公司股东的净利润 61,066,956.41 45,534,206.82 45,293,059.87 196,673,048.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,684,240.15 67,036,534.06 47,219,042.74 223,465,556.91
经营活动产生的现金流量净额 -380,914,000.27 -348,097,675.43 120,804,743.86 678,779,704.76
 
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 

十、        非经常性损益项目和金额


单位: 元币种: 人民币
非经常性损益项目 2017年金额 附注(如适用) 2016年金额 2015年金额
非流动资产处置损益 -4,164.00   -125,608.46 -2,658,364.46
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免        
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,000.00      
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费        
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,472,518.85      
非货币性资产交换损益        
委托他人投资或管理资产的损益 4,908,808.93   3,624,310.80  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备        
债务重组损益        
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等     -18,959,113.92  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益        
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -7,956,205.49      
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益        
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益        
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回        
对外委托贷款取得的损益        
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -70,555,545.48   -19,359,070.46 461,884,185.95
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响        
受托经营取得的托管费收入 353,773.59      
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,314,872.97   -4,166,286.95 2,578,656.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,622,659.42      
少数股东权益影响额 -21,779.74      
所得税影响额 17,506,705.11   5,027,606.64 -115,449,001.09
合计 -50,838,101.78   -33,958,162.35 346,355,476.70
 

十一、  采用公允价值计量的项目


单位: 元币种: 人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
美居物流园投资性房地产 5,412,677,863.42 5,436,745,363.42 24,067,500.00 -52,053,034.11
机电公司投资性房地产 19,710,371.41 17,596,800.00 -2,113,571.41 -863,625.00
合计 5,432,388,234.83 5,454,342,163.42 21,953,928.59 -52,916,659.11
 

十二、  其他


第三节            公司业务概要

一、        报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务
报告期内,公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业,大力拓展商业保理业务,并在此基础上阶段性新增优质住宅、商业地产的开发和销售业务。
2、经营模式
公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以家居建材商贸流通为主,集家居建材的展示销售、家装体验、娱乐休闲、综合商超于一体的综合性物流园,是乌鲁木齐市城北新兴的商业中心。正在筹建的冷链物流项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域——乌鲁木齐北站,计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。为培育公司核心主业,加速物流主业做大做强,公司2017年新增了乌鲁木齐市颐景庭院高端住宅项目、成都市天府新区澳门美狮美高梅御园及CBD项目。报告期内,颐景庭院实现部分销售,为公司提供了稳定的经营性收益,增强了公司盈利能力。
3、行业情况
(1)家居建材商贸流通行业
报告期内,新疆家居建材商贸流通行业机遇与挑战并存,一方面,国家“一带一路”倡议明确支持现代物流的发展,新疆地处“一带一路”核心区,首府乌鲁木齐市作为交通枢纽和商贸物流中心,其独特的区位优势为传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。另一方面,家居建材市场面临供给过剩、需求低迷及互联网技术冲击的困境,促使传统家居建材市场不断创新求变,转型升级。
(2)冷链物流行业
新疆是我国著名的“瓜果之乡”和五大牧区之一,瓜果、牛羊肉等特色优质农产品及其加工产品备受国内外消费者的青睐,并已形成一定的市场品牌优势。新疆作为中国向西开放的重要窗口,与中亚、西亚8个国家接壤,现有国家一类口岸17个,二类口岸12个,与周边各国初步形成了国际运输网络,为农产品冷链物流的快速发展开辟了广阔的市场空间。近年来中亚等周边国家对新疆农产品的消费需求不断扩大,新疆农产品外销规模不断增长,为冷链物流行业的快速发展打下了良好的市场基础。新疆独特的区位优势、优质的农产品资源和互联互通的交通条件为新疆发展冷链物流创造了有利条件。
(3)商业保理行业
自2012年政策允许设立商业保理公司以来,商业保理行业发展迅速,注册企业量、业务量和融资额度已连续多年实现倍数增长。据中国服务贸易协会商业保理专业委员会统计,截至2017年12月31日,全国商业保理企业数量达8261家,保理业务量达到8000亿元,融资余额达2000亿元。在全国经济进入新常态、核心企业高杠杆及银行保理收缩的背景下,市场对保理业务需求旺盛,越来越多央企、国企、大型电商平台、上市公司、金融及产业集团纷纷看好商业保理行业、组建商业保理公司。
(4)房地产行业
据国家统计局数据,2017年全国商品房销售面积169,408万平方米,较上年增长7.7%,其中,住宅销售面积增长5.3%,办公楼销售面积增长24.3%,商业营业用房销售面积增长18.7%。商品房销售额133,701亿元,增长13.7%。其中住宅销售额增长11.3%,办公楼销售额增长17.5%,商业营业用房销售额增长25.3%。2017年中国房地产市场销售额和销售面积连续两年刷新历史最高纪录。
2017年成都房地产调控政策不断收紧,虽然陆续出台限购、限售、限贷、限价、限商改住等政策,但全年存量去化明显,交易均价继续上涨,据第一太平戴维斯发布的《2017年成都房地产市场回顾与2018年展望》数据显示,成都主城区住宅平均价格较上年同期上涨了10.7%。
2017年乌鲁木齐在“稳需求、去库存、控风险、促转型”的房地产政策和老城区改造货币化安置补偿的效应推动下,各类住宅交易活跃,交易均价震荡上行。
 

二、        报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明


报告期内,公司完成以自有资金增资控股一龙歌林90%股权,收购蜀信公司100%股权事项,公司总资产和净资产规模分别由2016年底的70.39亿元和46.96亿元扩大至2017年底94.27亿元和58.17亿元。
其中:境外资产0(单位: 元币种: 人民币),占总资产的比例为0%。
 

三、        报告期内核心竞争力分析


1、区位辐射优势
美居物流园位于新疆首府乌鲁木齐市苏州路,距离高铁站5公里,距离机场12公里,拥有一流的交通条件和突出的区位优势,是乌鲁木齐市城北新兴的商业中心,具有较好的人气和较高的商业价值。目前,美居物流园集聚了众多的生产厂家、商户及消费者,实现高中低档品类齐全、体验交易、娱乐休闲、综合商超等多业态并存的购物环境,并在此基础上稳步推进K.L星品汇改造项目,2018年春节前星品汇影院正式开业,以轻奢主题引领首府新时尚消费。公司将继续探索传统物流园经营向供应链管理转变的途径,以不断满足消费者“一站式购齐”和体验式消费需求,为商户提供多元共赢的综合性服务。
北站冷链物流基地项目位于乌鲁木齐市重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心,距离乌鲁木齐空港3公里,距离乌鲁木齐火车北站3公里,距离乌鲁木齐火车西站7公里,且铁路专用线直达,拥有突出的区位优势。公司将充分发挥区位条件优势,着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础,以物流信息服务为纽带,以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。
2、品牌优势
经过在新疆家居建材商贸流通行业多年的精耕细作,美居物流园取得了较好的社会效益和经济效益,积累了丰富的家居卖场运营经验,树立了良好的口碑和声誉,被中国建材流通协会评为“全国建材重点流通市场”,被自治区工商局评为“诚信文明市场”,被自治区消费者协会评为“自治区级诚信单位”,被乌鲁木齐晚报评为“风尚之巅行业领军企业”,获得“首府商业地产最佳专业市场奖”。同时,公司将利用在家居建材商贸流通行业积累的招商运营经验,将其导入冷链物流业务并形成竞争优势,牢固占据市场领军地位。
 
 

第四节            经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年,公司完成上市发展起步,开启现代物流板块新格局,坚持“存量变革”与“增量崛起”并举,稳中求进、变革创新。在不断巩固、提升现有商贸市场业态的基础上,持续推进产业布局,积极发展供应链金融业务,高起点规划冷链物流等新型业态,坚持以“创品牌物流”为目标,全面提升管理和服务能力,努力完成年度承诺业绩和生产经营任务。报告期内,公司完成营业收入110,065.87万元,同比增长70.40%;实现归属于上市公司股东的净利润34,856.73万元,同比增长42.95%;完成承诺业绩净利润3.74亿元,承诺完成率109.91%。
1、美居物流园
(1)经营绩效稳步提升
报告期内,美居物流园面对区域建材市场供应过剩、出租率下滑的行业困境,及时调整经营策略,积极采取“降本优服、精管严控、挖潜增效”等措施,持续推进由“摊位制收租”向“市场化经营、商场化管理、商场化服务”经营管理模式的升级转型,引进新业态,为商户搭建新的销售平台,稳定老客户,稳商、扶商、惠商、共赢发展成效显著,经营效益和服务质量明显提升,全年非改造区出租率持续增长。
(2)K.L星品汇改造项目稳步推进
报告期内,K.L星品汇改造项目稳步推进“招商和设计先行,以经营业态和品牌定位配置资源”的商业建设模式,试行“产权销售,代管运营,有偿服务”的商业轻资产运营模式,截至本报告披露日,项目招商合同签订已完成100%,商户进场装修面积占比达95%,影院已全面营业。
(3)信息化水平有所提高
报告期内,美居物流园进一步推动美居物流园信息系统改进升级,促进信息网络技术与经营业务的创新融合,为提高公司精细化管理水平和实现传统商贸市场向现代物流转型助力。
(4)安全安保工作落实有力
报告期内,美居物流园秉持对社会、群众和企业高度负责的使命感,持续完善园区内配套软、硬件服务设施,不断开展园区人员安全安保技能培训、应急演练等各项活动,把安全安保工作落到实处,形成人防、物防、技防相结合的完善体系。全年生产经营无重大事故,商业场所未发生安保问题。因安全安保工作表现突出,美居物流园先后受到乌鲁木齐市社会治安综合治理委员会和新市区消防大队的通报表彰。
2、冷链物流项目
报告期内,冷链物流项目完成了项目的技术方案、规划总平面图、工程设计、地勘设计及图纸的深化设计等工作,办理了相关的建设审批手续,收购了机电公司及相关冷链建设用地并完成其地上建筑物清场工作。树木移植、土方开挖、主体施工和监理单位的招标工作已经完成,项目步入实质性建设阶段。
3、汇盈信保理公司
(1)业务规模快速稳步拓展
报告期内,公司在深圳市前海深港合作区注册成立深圳汇盈信商业保理有限公司。根据亚中物流与汇盈信保理、深圳汇盈信签订的股权划转协议,亚中物流将其持有的汇盈信保理全部股权划转给深圳汇盈信,并于2017年7月11日办理完毕股权变更手续。深圳汇盈信的成立符合公司业务发展方向,对公司发展供应链金融并实现战略转型具有重要意义。
乌鲁木齐汇盈信全年累计发放保理融资款4.87亿元,年末保理余额近3亿元,年均资金使用率超过95%,全年保持保理融资项目零逾期,全面、超额完成年度各项经营指标。
(2)风险控制日益完备有效
报告期内,保理公司健全优化项目全过程管控措施及业务操作流程,制定并实行《客户信用评级管理办法》,成功开通平安银行“保理云”管理系统,不断加强业务风险管控,争取实现每笔业务“低风险、零逾期”。
(3)积极探索融资新渠道
报告期间,保理公司积极探索融资新渠道,成功申请融资3,500万元流动资金贷款,实现了新疆本土商业保理公司获取银行贷款零的突破。
4、收购优质地产项目
报告期内,公司完成以自有资金18,000万元增资控股一龙歌林,以自有资金65,607.67万元收购蜀信公司100%股权事项。
蜀信公司拥有位于成都市天府新区的城镇住宅兼商业用地、商业服务业设施用地以及文体娱乐用地共计273,987.01平方米(约410.98亩),用于建设澳门美狮美高梅御园、CBD及美术馆项目。报告期内正在建设澳门美狮美高梅御园住宅项目、CBD及美术馆项目。
一龙歌林正在建设的颐景庭院项目位于乌鲁木齐市水磨沟区,项目用地面积220,346.95平方米,主要开发高端别墅住宅和优质花园洋房。2017年该项目实现部分销售,为公司带来了稳定的现金流和较好的经营收益。
 

二、报告期内主要经营情况


 

(一)    主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元币种: 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,100,658,652.03 645,915,995.16 70.40
营业成本 416,670,751.41 155,520,586.96 167.92
销售费用 37,693,810.14 12,883,540.66 192.57
管理费用 56,894,258.55 54,402,891.16 4.58
财务费用 36,715,777.34 70,005,168.02 -47.55
经营活动产生的现金流量净额 70,572,772.92 -395,919,400.42 117.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,062,187,546.22 319,365,430.75 -432.59
筹资活动产生的现金流量净额 1,375,679,471.42 405,845,641.07 238.97
研发支出      
 
变动说明:
1、营业收入本期实现1,100,658,652.03元,比上年同期增加454,742,656.87元,增幅为70.40%,主要原因为本期一龙歌林实现房产销售收入463,971,385.71元,而上年同期无此业务。
2、营业成本本期发生416,670,751.41元,比上年同期增加261,150,164.45元,增幅为167.92%,原因同上。
3、销售费用本期发生37,693,810.14元,比上年同期增加24,810,269.48元,增幅为192.57%,主要是本期一龙歌林房地产业务发生的销售费用,上年同期无此业务。
4、管理费用本期发生56,894,258.55元,比上年同期增加2,491,367.39元,增幅4.58%,与上年同期基本持平。
5、财务费用本期发生36,715,777.34元,比上年同期减少33,289,390.68元,降幅为47.55%,主要是本期利息支出费用化的借款金额、期限较上期减少所致。
6、经营活动产生的现金流量净额为70,572,772.92元,比上年同期增加466,492,173.34元,增幅为117.83%,主要是本期公司房地产项目收到的售房款和订金增加。
7、投资活动产生的现金流量净额为-1,062,187,546.22元,比上年同期减少1,381,552,976.97元,降幅为432.59%,主要原因为本期收购子公司支付的现金较上期增加492,913,604.99元;对外投资支付的现金比上期增加96,773,000.00元;理财投资支付的现金增加291,000,000.00元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加114,533,613.82元;同时上年同期收回理财资金比本期增加381,000,000.00元。
8、筹资活动产生的现金流量净额为1,375,679,471.42元,比上年同期增加969,833,830.35元,增幅为238.97%,主要是本期收到募集资金1,370,000,000.00元,较上期吸收投资收到的现金增加950,922,682.00 元。
 

1.  收入和成本分析


1、物业租赁收入比上年同期增加1.57%,与上年同期基本持平。毛利率比上年同期下降 3.81个百分点,主要原因为本期运营管理成本增加。
2、商品房销售收入比上年同期增加218.44%,主要原因为本期新增一龙歌林房产销售收入;毛利率比上年同期下降 5.40 个百分点,主要原因为本期商品房销售主要为别墅,而上期主要为商铺。
3、保理业务收入比上年同期增加861.98%,主要原因为本期保理业务量增加,且上期保理业务开展期间较短;毛利率比上年同期下降 2.62个百分点,主要原因为上期保理业务使用自有资金,无资金成本,本期新增银行借款,产生融资成本。
       
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位: 元币种: 人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
物业租赁 440,874,896.99 67,775,045.69 84.63 1.57 35.01 减少3.81个百分点
商品房销售 596,815,464.28 342,787,840.14 42.56 218.44 251.49 减少5.40个百分点
保理业务 43,834,061.80 1,146,624.65 97.38 861.98   减少2.62个百分点
其他业务 9,679,029.45 3,295,547.81 65.95 -36.02 -55.87 增加15.31个百分点
合计 1,091,203,452.52 415,005,058.29        
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
物业租赁 440,874,896.99 67,775,045.69 84.63 1.57 35.01 减少3.81个百分点
商品房销售 596,815,464.28 342,787,840.14 42.56 218.44 251.49 减少5.40个百分点
保理业务 43,834,061.80 1,146,624.65 97.38 861.98   减少2.62个百分点
其他业务 9,679,029.45 3,295,547.81 65.95 -36.02 -55.87 增加15.31个百分点
合计 1,091,203,452.52 415,005,058.29        
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
疆内 1,091,203,452.52 415,005,058.29 61.97 70.19 167.42 减少13.83个百分点
疆外            
合计 1,091,203,452.52 415,005,058.29        
 
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、物业租赁收入比上年同期增加1.57%,与上年同期基本持平。毛利率比上年同期下降 3.81个百分点,主要原因为本期运营管理成本增加。
2、商品房销售收入比上年同期增加218.44%,主要原因为本期新增一龙歌林房产销售收入;毛利率比上年同期下降 5.40 个百分点,主要原因为本期商品房销售主要为别墅,而上期主要为商铺。
3、保理业务收入比上年同期增加861.98%,主要原因为本期保理业务量增加,且上期保理业务开展期间较短;毛利率比上年同期下降 2.62个百分点,主要原因为上期保理业务使用自有资金,无资金成本,本期新增银行借款,产生融资成本。
 
 
(2). 产销量情况分析表

 
 
(3). 成本分析表
单位: 元
分行业情况
分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况
说明
物业租赁 运营成本 23,201,986.30 5.58 10,424,273.38 6.72 122.58 本期运营管理、安保费较上期增加。
租入物业成本 30,729,354.16 7.40 23,938,095.24 15.43 28.37  
人工成本 13,843,705.23 3.33 14,468,862.76 9.32 -4.32  
其它     1,366,989.60 0.88 -100.00 上期发生广告费等零星成本。
商品房销售 开发成本 342,787,840.14 82.51 97,523,256.66 62.84 251.49 本期商品房销售量增长。
保理业务 资金成本 1,146,624.65 0.28       本期发生银行借款,产生融资成本。
其他业务 其他成本 3,295,547.81 0.79 7,467,425.83 4.81 -55.87 本期其他业务量较上期减少。
合计   415,005,058.29 99.89 155,188,903.47 100.00 167.42  
分产品情况
分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况
说明
物业租赁 运营成本 23,201,986.30 5.58 10,424,273.38 6.72 122.58 本期运营管理、安保费较上期增加。
租入物业成本 30,729,354.16 7.40 23,938,095.24 15.43 28.37  
人工成本 13,843,705.23 3.33 14,468,862.76 9.32 -4.32  
其它     1,366,989.60 0.88 -100.00 上期发生广告费等零星成本。
商品房销售 开发成本 342,787,840.14 82.51 97,523,256.66 62.84 251.49 本期商品房销售量增长。
保理业务 资金成本 1,146,624.65 0.28       本期发生银行借款,产生融资成本。
其他业务 其他成本 3,295,547.81 0.79 7,467,425.83 4.81 -55.87 本期其他业务量较上期减少。
合计   415,005,058.29 99.89 155,188,903.47 100.00 167.42  
 
成本分析其他情况说明

主营业务营业成本本期发生415,005,058.29元,比上年同期增加259,816,154.82元,增幅167.42%,主要原因为本期房产业务量较上年同期增加,导致成本增加。
 
(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额20,349.48 万元,占年度销售总额18.57%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0%。
序号 客户名称 金额(元)
1 新疆缤纷汇商业投资有限公司 70,147,183.26
2 乌鲁木齐中影美居电影城有限公司 70,157,866.55
3 新疆汇鑫盛泰房地产投资有限公司 35,573,855.24
4 新疆友好(集团)股份有限责任公司 13,997,491.82
5 新疆新万佳国际家居有限公司 13,618,413.27
  合计 203,494,810.14
 
 
前五名供应商采购额69,343.80 万元,占年度采购总额55.98%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号 客户名称 金额(元)
1 中华人民共和国四川省成都市国土资源局 406,465,175.15
2 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司           91,782,521.56
3 中国华西企业股份有限公司 82,627,574.17
4 贵州建工集团有限公司 60,894,600.00
5 中建三局集团有限公司 51,668,145.28
  合计 693,438,016.16
 
其他说明
前五大供应商年度采购额占比较大,主要原因为:本年新增的房地产项目均在建设中,前五大供应商为国土资源局和房地产项目施工单位。
 

2.  费用


1、销售费用本期发生37,693,810.14元,比上年同期增加24,810,269.48元,增幅为192.57%,主要是本期一龙歌林房地产业务发生的销售费用,上年同期无此业务。
2、管理费用本期发生56,894,258.55元,比上年同期增加2,491,367.39元,增幅4.58%,与上年同期基本持平。
3、财务费用本期发生36,715,777.34元,比上年同期减少33,289,390.68元,降幅为47.55%,主要是本期利息支出费用化的借款金额、期限较上期减少所致。
 

3.  研发投入

研发投入情况表

情况说明

 

4.  现金流


1、经营活动产生的现金流量净额为70,572,772.92元,比上年同期增加466,492,173.34元,增幅为117.83%,主要是本期公司房地产项目收到的售房款和订金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额为-1,062,187,546.22元,比上年同期减少1,381,552,976.97元,降幅为432.59%,主要原因为本期收购子公司支付的现金较上期增加492,913,604.99元;对外投资支付的现金比上期增加96,773,000.00元;理财投资支付的现金增加291,000,000.00元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付的现金增加114,533,613.82元;同时上年同期收回理财资金比本期增加381,000,000.00元。
3、筹资活动产生的现金流量净额为1,375,679,471.42元,比上年同期增加969,833,830.35元,增幅为238.97%,主要是本期收到募集资金1,370,000,000.00元,较上期吸收投资收到的现金增加950,922,682.00 元。
 

(二)    非主营业务导致利润重大变化的说明


 

(三)    资产、负债情况分析


1.  资产及负债状况

单位: 元
项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明
货币资金 868,937,382.98 9.22 487,571,010.92 6.93 78.22 主要是本期收到募集资金及房产业务预收房款增加所致。
应收账款 390,328,261.35 4.14 239,092,753.21 3.40 63.25 主要是本期保理业务增加了应收保理款107,550,000.00元,其余为美居物流园应收租赁款和一龙歌林应收房款增加所致。
预付款项 6,315,131.84 0.07 12,323,947.74 0.18 -48.76 主要是本期结转了期初预付的采购款。
应收利息 3,416,666.67 0.04       主要是本期计提的银行理财产品利息。
其他应收款 60,463,616.00 0.64 24,991,006.42 0.36 141.94 主要是合并一龙歌林本期增加往来款所致。
存货 1,844,627,104.04 19.57 611,433,706.93 8.69 201.69 主要是本期四川蜀信、一龙歌林开发项目增加所致。
其他流动资产 410,752,906.20 4.36 76,051,769.21 1.08 440.10 主要是本期新增银行理财所致。
可供出售金融资产     40,000,000.00 0.57 -100.00 系本期增加对汇信小贷公司投资,转入长期股权投资核算所致。
长期股权投资 148,867,978.27 1.58       原因同上。
在建工程 75,137,786.61 0.80 5,672,183.73 0.08 1,224.67 系蜀信公司雪莲堂艺术馆项目投入金额增加所致。
商誉 8,115,404.39 0.09       系本期非同一控制下合并一龙歌林,投资成本与账面价值差额。
其他非流动资产 55,000,000.00 0.58 8,000,000.00 0.11 587.50 期末余额为机电公司预付的购地款及拆迁补偿费,上年同期为信托借款保证金。
短期借款 35,000,000.00 0.37   0.00   系本期保理公司新增借款。
应付账款 631,528,441.73 6.70 156,824,194.34 2.23 302.70 主要是本期一龙歌林、四川蜀信增加的应付工程款。
预收款项 651,695,381.52 6.91 179,721,354.56 2.55 262.61 主要是本期公司房地产项目预收房款增加。
应付职工薪酬 12,515,878.42 0.13 6,062,350.42 0.09 106.45 主要是期末计提了职工绩效所致。
应付股利     6,597,378.24 0.09 -100.00 系本期机电公司支付了股利款。
其他应付款 62,556,943.16 0.66 115,719,894.58 1.64 -45.94 主要是本期四川蜀信支付往来款所致。
一年内到期的非流动负债 107,043,451.04 1.14       系本期一年内到期的长期借款增加所致。
 
其他说明
无。
 

2.  截至报告期末主要资产受限情况


 
项目 担保金额(元) 受限原因
美居物流园H栋第一层及占用土地 350,000,000.00 借款抵押担保,担保期间为2017年8月8日至2020年6月8日
四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司部分土地使用权 800,000,000.00 借款抵押担保,担保期间为2017年3月30日至2021年3月30日
合计 1,150,000,000.00  
 
 

3.  其他说明


 

(四)    行业经营性信息分析


与本行业相关的经营性信息分析请见本报告中第三节/一“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节/三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
 

 


房地产行业经营性信息分析

1.  报告期内房地产储备情况

2.  报告期内房地产开发投资情况

单位: 万元币种: 人民币
序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米) 项目规划计容建筑面积(平方米) 总建筑面积(平方米) 在建建筑面积(平方米) 已竣工面积(平方米) 总投资额 报告期实际投资额
1 成都市天府新区 澳门美狮美高梅御园、CBD及美术馆项目 住宅及商业 在建 273,987.01 838,365.79 1,291,715.21 908,800.00 0 550,000 81,968.03
2 乌鲁木齐市水磨沟区 颐景庭院 别墅、花园洋房 在建 220,346.95 180,675.89 288,633.41 156,016.63 132,616.78 108,578.99 61,300.09
 
 
3.  报告期内房地产销售情况

序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积
(平方米)
已预售面积
(平方米)
1 乌鲁木齐市水磨沟区 颐景庭院 别墅、花园洋房 64,523.82 36,215.92

 
4.  报告期内房地产出租情况

 
5.  报告期内公司财务融资情况

单位: 万元币种: 人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
113,231.93 7.04% 3,436.65
 
 
6.  其他说明

 

(五)    投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析


报告期内,公司对外股权投资金额共计133,246.48万元,其中亚中物流以持有的乌鲁木齐汇盈信100%股权作为出资额设立深圳汇盈信商业保理有限公司。
 
(1) 重大的股权投资

单位:万元币种:人民币
序号 公司名称 投资方式 本期投资金额 权益比例 公司主要业务 备注
1 新疆机电设备有限责任公司 收购股权 9,961.53 100% 仓储服务,房租租赁,货物运输代理。 详见公司于2017年3月18日发布的公告:2017-023
2 深圳汇盈信商业保理有限公司 新设 20,000 100% 保付代理;与商业保理有关的咨询服务 详见公司于2017年5月6日发布的公告:2017-044
3 新疆汇领鲜物联网有限责任公司 新设 未实缴 100% 电子商务和物联网平台建设和服务;物流公共信息平台建设 本报告期内新设立公司
4 新疆一龙歌林房地产开发有限公司 增资控股 18,000 90% 房产开发与经营 详见公司于2017年5月20日发布的公告:2017-050
5 四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司 收购股权 65,607.67 100% 房产开发与经营 详见公司于2017年5月20日发布的公告:2017-051
6 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 收购股权 9,677.28 30% 办理各项小额贷款 详见公司于2017年5月20日发布的公告:2017-052、2017-053
7 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 增资 10,000 100% 投资与资产管理;保理业务(非银行融资类);供应链管理。 本报告期内汇盈信保理注册资本由1亿元增至2亿元
8 新疆汇融信房地产开发有限公司 增资控股 未支付  75% 房地产开发 详见公司于2017年8月26日发布的公告:2017-084,截至本报告公布日,该交易正在办理中
  合计   133,246.48      
注:(1)2017年4月27日,亚中物流完成对机电公司100%股权收购。
(2)2017年5月22日,亚中物流设立深圳汇盈信商业保理有限公司。
(3)2017年5月9日,机电公司设立新疆汇领鲜物联网有限责任公司。
(4)2017年5月26日,公司完成对全资孙公司汇盈信保理公司增资,故其注册资本由1亿元增至2亿元。
(5)2017年6月27日,亚中物流完成对蜀信公司100%股权收购及增资控股一龙歌林90%股权的事项。
(6)2017年10月18日,机电公司设立新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
(7)2017年12月25日,亚中物流完成购买汇信小贷20%股权,持股比例由10%增至30%。
(2) 重大的非股权投资

报告期内,公司重大的非股权投资为冷链物流建设项目及K.L星品汇改造项目。其中冷链物流建设项目募集资金使用情况详见与年度报告同日发布的《澳门美狮美高梅官网2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,K.L星品汇改造项目招商合同签订已完成100%,商户进场装修面积占比达95%,影院已开始营业。
 
(3) 以公允价值计量的金融资产

 

(六)    重大资产和股权出售


 

(七)    主要控股参股公司分析


单位:万元币种:人民币
公司名称 权益比例(%) 注册资本 主要业务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
新疆亚中物流商务网络有限责任公司 100 60,634 美居物流园经营 727,576.72 426,583.13 44,304.48 21,791.11 18,475.37
新疆亚中物业管理服务有限责任公司 100 500 物业管理,广告设计、制作、发布车辆收费,租赁业务。 13,339.11 8,775.88 14,016.22 8,286.21 7,013.35
新疆机电设备有限责任公司 100 2,000 仓储服务,房租租赁,货物运输代理。 63,745.13 7,744.65 969.79 -16.20 -33.65
新疆一龙歌林房地产开发有限公司 90 20,000 房产开发与经营 85,412.69 28,672.69 46,397.14 13,190.27 8,825.52
四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司 100 60,000 房产开发与经营 183,763.52 51,123.08 10.63 -1,647.68 -1,263.72
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 100 20,000 投资与资产管理;保理业务(非银行融资类);供应链管理。 30,181.28 22,978.72 4,383.41 3,815.89 2,832.74
深圳汇盈信商业保理有限公司 100 23,000 保付代理;与商业保理有关的咨询服务 20,000.96 19,979.96 - -20.04 -20.04
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30 40,000 办理各项小额贷款 62,728.95 49,622.66 9,216.44 7,300.02 6,411.47
 
 

(八)    公司控制的结构化主体情况


 

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)    行业格局和趋势


(1)家居建材商贸流通行业
2017年,全国家居建材市场在房地产政策和互联网+等方面的持续影响下砥砺前行。2017年全国建材家居景气指数(BHI)全年基本与2016年持平,消费者需求持续低迷,加之居然之家、红星美凯龙等国内家居建材知名品牌相继布局乌鲁木齐市场,进一步加剧了行业竞争和市场供给过剩;随着电子商务和新中产阶层的崛起,线上获取消费资讯,线下注重体验消费、场景消费和一站式服务的新消费模式兴起。为打破行业困境,紧跟行业趋势,抓住消费升级带来的新契机,美居物流园在稳定老客户,提升服务质量的同时,将持续引入新的业态,创新经营模式,为商户和消费者提供更加优质全方位的服务。
(2)冷链物流行业
2017年,在政策利好和新零售兴起的多重驱动下,冷链物流行业发展迅速。今年,中央和地方政府因势利导的出台了多项冷链政策,国务院和交通运输部先后印发《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》和《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》,明确了将围绕冷链核心要素促进冷链物流发展的主要任务。同时,各大生鲜电商和新零售巨头基于大数据和互联网技术与线下企业展开合作,进一步释放冷链市场潜力。中国电子商务研究中心预测2017年底中国生鲜电商市场规模将达到1,650亿元。在此背景下,冷链物流行业有望延续目前良好发展势态并呈现新的趋势:一方面,政府的加强监管和行业竞争的规范化将进一步凸显优质冷链资源价值;另一方面,物联网、信息技术及人工智能等技术持续驱动冷链服务快速升级,冷链的模式创新和新业态将不断涌现。公司将顺应冷链物流发展趋势,加快冷链物流项目建设,持续推进传统商贸物流向现代物流创新升级。
(3)商业保理行业
  近5年来我国商业保理行业发展迅猛,保理公司注册数量、保理业务量及融资余额呈倍数增长。在经历5年外延式高速增长之后,行业内部竞争和分化将进一步加剧,未来有央企、国企、大型电商平台、上市公司、金融及产业集团背景的保理公司将占据市场主导地位。同时,随着互联网经济的快速发展,商业保理与电子商务将紧密结合,在线保理、商业保理服务平台、供应链金融等新模式是大势所趋。基于庞大的市场需求和丰富的内部资源优势,汇盈信保理将顺应行业发展趋势,强力切入供应链金融服务领域,争取成为公司发展供应链金融业务的突破口和排头兵。
(4)房地产行业
2017年,房地产市场政策坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”主基调,地方以城市群为调控,从传统的需求商调整向供给侧增加进行转变,限购限贷限售叠加土拍收紧,供应结构优化,调控效果逐步显现,二三线城市去库存效果显著。房地产行业竞争加剧,品牌企业销售持续增长,中小企业市场份额有所下降,市场对房地产企业在产品创新、项目管理、融资能力等方面的综合能力提出了更高要求。受政策和市场等多重因素影响,传统房地产行业将告别高增长、高利润的通道,“生存”和“创新”将成为行业关键词。
 

(二)    公司发展战略


新的发展时期,公司将积极把握国家实施“一带一路”、全面深化改革的重要机遇,牢固树立和贯彻“质量、创新、安全、绿色、协调”的发展理念,以全面提升发展质量为核心指导思想,以着力提高经营管理水平,全面提升发展质量为发展主线,巩固和提升现有商贸市场业态,发展运输、仓储、贸易和配送等业务,着力布局冷链物流、推动供应链管理,实现传统商贸市场向现代物流转型,创品牌物流,努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

(三)    经营计划


2018年,公司将围绕“全面提升发展质量,着力提升经营管理水平”发展主线,以“全面完成承诺业绩、物流布局实现重大突破、重点项目按期推进”为目标,强力推进冷链物流建设项目、K.L星品汇项目开业、美居物流园业态升级优化、供应链管理金融拓展完善等重点工作,确保年度经营任务圆满完成。
美居物流园将继续开展稳商、扶商、惠商活动,举办促销品鉴、广告推介等活动,为商户引流销售;适时启动园区升级改造,持续推广“市场化经营、商场化管理、商场化服务”的经营管理模式;强力推进K.L星品汇项目全面开业,统筹协调各项经营、服务、管理和保障工作,确保项目如期顺利开业运营;发挥物流园与商业保理、供应链金融等创新业务协同优势,为园区优质商户提供类金融服务,助力商户稳健发展,提升园区资源价值;稳定租赁价格体系,加大建材资源去化和招商力度,采取主动归集零星空置资源、引入和优化业态组合、内部挖潜与外部拓展相结合等多种方式,稳定非改造区综合出租率。
冷链物流建设项目将提前筹划部署包括施工建安、招标采购、招商等完整全流程工作计划,加快项目建设进度,争取2018年完成一期项目主体建设和部分招商工作;加快产业布局,深入研究向冷链上下游延伸发展、整合上游高品质农畜果产品资源及“产地库”模式的可行性和潜在的优质行业并购标的。
保理公司将紧紧围绕发展主线,以实战、实效为原则,在稳步扩展外部市场业务规模的同时,充分发掘公司及澳门美狮美高梅集团各产业掌握的大量客户资源及与上下游企业长期业务往来所积淀的“大数据”信息资源价值,强力切入供应链金融服务领域,争取成为公司发展供应链金融业务的突破口和排头兵;持续优化和完善风控管理体系和流程,打造风险管控“职业化”团队,加快实现业务流程的“信息化”、“制度化”管控。
澳门美狮美高梅御园和颐景庭院项目将不断加强精细化管理,继续完善目标成本管理体系和运营体系,确保项目建设顺利开展,继续打造优质品牌形象,营造良好服务口碑。

(四)    可能面对的风险


1、产业政策变动的风险
商贸物流行业近年来受到政策的支持力度较大,国务院下属多部门发布了《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》、《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》(商流通函【2014】790号)、《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》(国办发【2014】51号)等,对商贸物流行业发展推动作用明显。如果未来的产业整合或行业规划出现较大变化,将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化,并给公司经营带来风险。
政府宏观政策调控对国内房地产市场的影响举足轻重。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节,对房地产行业的发展产生较大影响。如未来房地产宏观政策出现大幅调整,可能会对公司新增地产项目的开发和销售产生不利影响,并带来项目投资收益下降的风险。
2、行业周期性波动风险
商贸物流行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响,而呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给该行业带来周期性波动的风险。在行业调整周期中,可能会出现价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了稳步发展,表现了较强的抗风险能力,但商贸物流行业仍然具有一定的周期性特征,如公司无法适应行业未来周期波动,将面临盈利能力下降的风险。
3、市场竞争风险
商贸物流行业近年来迎来较快的发展机遇期,行业规模扩张较快,市场竞争也不断加剧。公司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势,并且区位资源优势明显,竞争力也不断加强。但是,如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位,将面临现有市场份额下降的风险。
4、投资性房地产公允价值波动风险
公司的投资性房地产采用公允价值模式进行计量,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因此,若未来公司持有的投资性房地产出现公允价值大幅下降的情况,将直接影响公司未来损益。
5、冷链物流项目建设风险
公司冷链物流项目尚处于建设期,在项目建设过程中,如受工程承包商能力不足、手续办理不及预期等因素影响,可能出现不能如期建成营业的风险。
 

(五)    其他


 

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明


 
 

第五节            重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况


公司重组时制定了《大洲兴业控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2016-2018年)》,该规划已于2016年3月5日在上海证券交易所网站披露。
根据该规划,在2016-2018年度,上市公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策。
 

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元币种: 人民币
分红
年度
每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 现金分红的数额
(含税)
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年 0 0 8 0 348,567,272.08 0
2016年 0 0 0 0 243,832,440.87 0
2015年 0 0 0 0 -194,715,903.16 0
 

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况


 

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划


 

二、承诺事项履行情况

(一)      公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项


与重大资产重组相关的承诺

与重大资产重组相关的承诺

与重大资产重组相关的承诺

承诺背景 承诺
类型
承诺方 承诺
内容
承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 股份限售 备注一 备注一 备注一 不适用 不适用
与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 备注二 备注二 备注二 不适用 不适用
解决关联交易 备注三 备注三 备注三 不适用 不适用
盈利预测及补偿 备注四 备注四 备注四 不适用 不适用
解决土地等产权瑕疵 备注五 备注五 备注五 不适用 不适用
与再融资相关的承诺 股份限售 备注六 备注六 备注六 不适用 不适用
备注一:澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建、西安龙达于2016年3月22日做出承诺。
承诺期限:2016年12月28日至2020年6月28日(澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建),2016年12月28日至2018年6月28日(西安龙达)。
承诺内容:(1)本公司因本次交易取得的大洲兴业股份,自该等股份上市之日起36/12个月内不得转让”(其中澳门美狮美高梅集团和澳门美狮美高梅化建的锁定期为36个月,西安龙达的锁定期为12个月)。
(2)本次交易完成后6个月内如大洲兴业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,则股票锁定期自动延长6个月。
(3)如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司不予转让因本次交易取得的大洲兴业股份。
如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符,本公司将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易结束后,本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份,亦应遵守上述约定。
备注二:澳门美狮美高梅集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。
承诺期限:长期。
承诺内容:(1)承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
(2)承诺人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,承诺人承诺将采取以下措施解决:
①上市公司认为必要时,承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及相关企业持有的有关资产和业务;
②上市公司认为必要时,可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务;
③如承诺人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;
④有利于避免同业竞争的其他措施。
承诺人承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
备注三:澳门美狮美高梅集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。
承诺期限:长期。
承诺内容:(1)不利用自身对亚中物流的股东地位谋求亚中物流及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;
(2)不利用自身对亚中物流的股东地位谋求与亚中物流及其子公司达成交易的优先权利;
(3)不以非公允的市场价格与亚中物流及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害亚中物流及其子公司利益的行为。
同时,承诺人将保证亚中物流及其子公司在对待将来可能产生的与承诺人及承诺人关联方的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:
(1)对于关联交易均严格履行合法程序,并及时详细的进行信息披露;
(2)对于关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以充分保障亚中物流及其全体股东的合法权益。
如违反上述承诺与亚中物流及其子公司进行交易,而给亚中物流及其子公司造成损失,由承诺人承担赔偿责任。
备注四:澳门美狮美高梅集团和澳门美狮美高梅化建于2016年5月19日做出承诺。
承诺期限:2016年度及之后连续两个会计年度。
承诺内容:亚中物流2016年、2017年及2018年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润(与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致)分别不低于2.40亿元、3.40亿元和5.00亿元(详见公司于2016年12月27日披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第九节本次交易合同的主要内容/二、盈利预测补偿协议及其补充协议的主要内容”)。
备注五:澳门美狮美高梅集团于2016年5月19日做出承诺。
承诺期限:长期。
承诺内容:如亚中物流及其子公司因其在历史期开发的任何房地产建设项目在项目立项、项目用地、项目规划、项目建设、环境保护、项目竣工验收、商品房预售或其他任何方面不符合相关的法律法规,而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚,或者被政府主管部门或其他任何第三方要求承担任何形式的法律责任,澳门美狮美高梅集团愿意承担亚中物流及其子公司因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用,并使亚中物流及其子公司免受损害。
报告期内,美居物流园缴纳增收前期土地出让金36,272,855.44元,澳门美狮美高梅集团按承诺给予补偿金36,272,855.44元并全部计入公司资本公积。
备注六:澳门美狮美高梅集团、萃锦投资、翰海投资、姚军、赵素菲于2016年3月22日对重大资产重组募集配套资金做出承诺。
承诺期限:2017年4月26日至2020年4月26日。
承诺内容:本公司/本人因本次交易取得的大洲兴业股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让。
如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符,本公司/本人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易结束后,本公司/本人由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份,亦应遵守上述约定。
 

(二)      公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明


根据公司与重组方(澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建)签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,重组方作出承诺:亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润(与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致)分别不低于2.40亿元、3.40亿元、5.00亿元。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盈利预测实现情况审核报告》(大信专审字[2018]第30-00012号),亚中物流2017年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润(与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致)为3.74亿元,超出承诺业绩3,369.39万元,承诺完成率109.91%。
 

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况


四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明


 

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明


(1)自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 其他收益增加150,000.00元
营业外收入减少150,000.00元
(2)自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报 持续经营净利润358,141,671.22元
(3)自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整。 本期资产处置收益-4,164.00元;上期资产处置收益增加-125,608.46,其中,营业外收入减少3,756.41元,营业外支出减少129,364.87元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示,并追溯调整。
 
 

(二)   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明


 

(三)   与前任会计师事务所进行的沟通情况


 

(四)   其他说明


 

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元币种: 人民币
  现聘任
境内会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 1,300,000
境内会计师事务所审计年限 2
 
  名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 300,000
财务顾问 西南证券股份有限公司 15,000,000
 
聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2018年3月16日,公司2018年第一次临时股东大会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司2017年度财务报告审计和内控审计,聘期一年,年审计费用拟定为168万元,其中财务报告审计费用为130万元、内控审计费用为30万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。
 
审计期间改聘会计师事务所的情况说明

 

七、面临暂停上市风险的情况

(一)    导致暂停上市的原因


 

(二)    公司拟采取的应对措施


 

八、面临终止上市的情况和原因


 

九、破产重整相关事项


 

十、重大诉讼、仲裁事项


(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的


 

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况


 

(三) 其他说明


报告期内,公司共新增诉讼、仲裁事项4起,其中公司提起诉讼1起,被诉3起,渉诉标的额共计318.03万元,均为日常经营相关的诉讼事项。
报告期之前发生的,在报告期内尚未结案或已结案但未执行完毕的诉讼、仲裁事项11起,其中公司提起诉讼10起,被诉1起,渉诉标的额共计1710.99万元,无重大诉讼、仲裁事项。
 

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况


 

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明


公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在失信情况,包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
 

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的


事项概述 查询索引
2015年9月18日,大洲兴业董事会提出第一期员工持股计划但一直未提交公司股东大会审议。鉴于重组后公司情况发生重大变化,2017年8月31日,公司终止了该计划。 详见公司于2017年9月1日披露的公告:2017-087号。
 

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 
其他说明

 
员工持股计划情况

 
其他激励措施

 

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项


事项概述 查询索引
2017年3月15日,公司2016年年度股东大会对公司2017年日常关联交易情况进行了预计。2018年3月16日,经公司2018年第一次临时股东大会确认,2017年日常关联交易实际发生额没有超出预计金额。 详见公司于2017年3月18日、2018年3月1日发布的公告:2017-019号、2018-006号。
 

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


2017年9月11日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案》,同意公司将未来3年内在新疆区域内开发的房地产项目委托关联方代建和代销。报告期间公司分别支付委托代建费和委托代销费19,149,150.44元和15,989,760.71元。
 

3、 临时公告未披露的事项


(二)    资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项


事项概述 查询索引
2017年9月11日,公司2017年第三次临时股东大会审议批准了亚中物流增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司的交易。截至本报告披露日,本次交易正在办理过程中。 详见公司于2017年8月26日发布的公告:2017-084号。
 

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


2017年4月7日,公司2016年年度股东大会批准《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》。2017年4月27日,机电公司完成了股权过户登记手续,并领取了乌鲁木齐市新市区工商行政管理局换发的营业执照。
2017年6月5日,公司2017年第二次临时股东大会批准了《关于子公司收购四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司暨关联交易的议案》、《关于子公司向新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》。
2017年6月27日,亚中物流完成对蜀信公司100%股权收购事项。
2017年12月25日,亚中物流完成对汇信小贷20%股权收购事项。
 

3、 临时公告未披露的事项


 
 

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况


根据公司与重组方(澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建)签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,重组方作出承诺:亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润(与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致)分别不低于2.40亿元、3.40亿元、5.00亿元。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盈利预测实现情况审核报告》(大信专审字[2018]第30-00012号),亚中物流2017年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润(与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致)为3.74亿元,超出承诺业绩3,369.39万元,承诺完成率109.91%。
 

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项


 

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


 

3、 临时公告未披露的事项


 
 

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


 

3、 临时公告未披露的事项


单位: 元币种: 人民币
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司
提供资金
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
新疆澳门美狮美高梅物业管理有限公司 母公司的控股子公司 71,413.86   71,413.86      
新疆澳门美狮美高梅新能源有限公司 母公司的控股子公司   28,600.00 28,600.00      
乌鲁木齐高新产业开发区热力有限公司 母公司的控股子公司 2,875,360.46 -2,875,360.46     3,588,232.19 3,588,232.19
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 母公司的控股子公司 22,364,737.36 -22,213,206.64 151,530.72 42,740,975.24 -31,339,004.26 11,401,970.98
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司 母公司的控股子公司         791,221.35 791,221.35
新疆一龙房地产开发有限公司 其他 60,467,764.85 1,564,000.00 62,031,764.85      
新疆一龙物业服务有限公司 其他   69,130.00 69,130.00      
新疆汇融信房地产开发有限公司 其他   24,000.00 24,000.00      
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 其他       5,430,757.95 -591,945.00 4,838,812.95
新疆大乘网络技术开发有限公司 母公司的控股子公司       1,203,319.96 624,198.90 1,827,518.86
新疆大漠园林艺术有限公司 母公司的控股子公司       796,045.06 307,215.81 1,103,260.87
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 母公司的控股子公司       1,918,094.80   1,918,094.80
新疆澳门美狮美高梅热力有限公司 母公司的控股子公司       201,680.00   201,680.00
新疆新讯电梯有限责任公司 母公司的控股子公司       1,543,197.80 -662,221.46 880,976.34
新疆澳门美狮美高梅信邦房地产开发有限公司 母公司的控股子公司       40,287.58 9,476,853.82 9,517,141.40
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 母公司的控股子公司       182,424.34 -181,708.27 716.07
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 控股股东       3,087,512.37 -2,962,512.37 125,000.00
新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司 母公司的控股子公司       16,014,722.98 -16,014,722.98  
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 母公司的控股子公司       3,605.94   3,605.94
公司董监高           4,010,813.00 4,010,813.00
新疆澳门美狮美高梅飞虎篮球俱乐部有限公司 母公司的控股子公司         123,410.00 123,410.00
新疆广厦物业服务有限公司 母公司的控股子公司         359,878.16 359,878.16
合计 85,779,276.53 -23,402,837.10 62,376,439.43 73,162,624.02 -32,470,291.11 40,692,332.91
关联债权债务形成原因 主要为日常经营活动中与关联方发生的资金往来款项,其中公司董监高的期末款项主要为关联自然人意向购买公司开发的商品房预付的订金。
关联债权债务对公司的影响 关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。
 

(五) 其他


 
 

十五、重大合同及其履行情况

(一)    托管、承包、租赁事项

1、 托管情况


单位: 元币种: 人民币
委托方名称 受托方名称 托管资产情况 托管资产涉及金额 托管起始日 托管终止日 托管
收益
托管收益确定依据 托管收益对公司影响 是否关联交易 关联
关系
澳门美狮美高梅集团 亚中物流 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 138,550,104.38 2017年4月1日 2018年3月31日 353,773.59 《资产托管协议》 收取固定托管费用50万元/年 母公司的全资子公司
 
托管情况说明
截至本报告披露日,亚中物流已终止托管汇亿信公司,详见公司于2018年3月30日发布的公告:2018-016号。

2、 承包情况


 
 

3、 租赁情况


 
 

(二)    担保情况


单位: 万元币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保
起始日
担保
到期日
担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联
关系
澳门美狮美高梅官网 公司本部 乌鲁木齐昌河融资担保有限公司 1,000 2017.5.26 2017.5.31 2018.5.31 连带责任担保 0 其他
澳门美狮美高梅官网 公司本部 乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司 1,000 2017.5.26 2017.5.31 2018.5.31 连带责任担保 0 其他
澳门美狮美高梅官网 公司本部 乌鲁木齐昌河融资担保有限公司 1,000 2017.9.7 2017.9.11 2018.9.11 连带责任担保 0 其他
澳门美狮美高梅官网 公司本部 乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司 500 2017.9.7 2017.9.11 2018.9.11 连带责任担保 0 其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 3,500.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 3,500.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计(B) 0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 3,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.62
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明  
担保情况说明 2017年5月19日,公司第九届董事会2017年第五次会议批准公司为汇盈信保理向银行申请总额不超过5,000万元流动资金贷款提供反担保(详见公司于2017年5月20日发布的公告:2017-054号)。截至本报告披露日,公司提供反担保的金额为3,500.00万元。
 
 

(三)    委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况
(1).    委托理财总体情况

单位: 万元币种: 人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财产品 自有资金 135,220 10,000 0
银行理财产品 募集资金 24,000 24,000 0
 
其他情况


 
(2).    单项委托理财情况

单位: 元币种: 人民币
受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金
来源
资金
投向
报酬确定
方式
年化
收益率
 
预期收益
(如有)
 
实际
收益或损失
实际收回情况 是否经过法定程序 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额(如有)
中行苏州路 结构性理财 19,000,000 2016/12/26 2017/1/3 自有资金   固定利率 3.9   14,210.96 已收回    
平安银行 卓越计划滚动保本理财 49,000,000 2017/1/3 2017/1/17 自有资金   固定利率 2.5   46,986.30 已收回    
招行北京路 步步生金8688 77,000,000 2017/1/5 2017/1/16 自有资金   浮动利率 1.9   44,090.41 已收回    
平安银行 卓越计划滚动保本理财 49,000,000 2017/1/17 2017/1/31 自有资金   固定利率 3.5   65,780.82 已收回    
平安银行 卓越计划滚动保本理财 49,000,000 2017/2/1 2017/2/14 自有资金   固定利率 3.2   73,030.14 已收回    
招行北京路 步步生金8688 77,000,000 2017/2/7 2017/2/28 自有资金   浮动利率 1.96   90,817.81 已收回    
平安银行 卓越计划滚动保本理财 49,000,000 2017/2/14 2017/2/28 自有资金   固定利率 3.2   107,397.26 已收回    
中行苏州路 结构性理财 70,000,000 2017/2/15 2017/3/8 自有资金   固定利率 2.95   118,808.22 已收回    
平安银行 卓越计划滚动保本理财 49,000,000 2017/3/1 2017/3/14 自有资金   固定利率 3.3   62,021.92 已收回    
招行北京路 步步生金8688 77,000,000 2017/3/3 2017/3/28 自有资金   浮动利率 2   57,534.25 已收回    
平安银行 卓越计划滚动保本理财 49,000,000 2017/3/14 2017/3/28 自有资金   固定利率 3.2   60,142.47 已收回    
中行苏州路 结构性理财 35,000,000 2017/3/14 2017/4/4 自有资金   固定利率 2.95   62,232.88 已收回    
平安银行 卓越计划滚动保本理财 49,000,000 2017/3/28 2017/4/11 自有资金   固定利率 3.8   71,419.18 已收回    
招行北京路 步步生金8688 7,000,000 2017/4/6 2017/6/12 自有资金   浮动利率 2.18   42,815.07 已收回    
中行苏州路 结构性理财 7,000,000 2017/5/27 2017/6/2 自有资金   固定利率 2.25   3,020.55 已收回    
中行苏州路 结构性理财 5,200,000 2017/8/31 2017/9/7 自有资金   固定利率 2.25   2,243.84 已收回    
中行苏州路支行 中银保本型理财 30,000,000 2017/8/31 2017/12/29 自有资金   浮动利率 3.7   367,972.60 已收回    
天山农商银行 保本型理财 10,000,000 2017/8/31 2017/12/20 自有资金   浮动利率 3.65   105,000.00 已收回    
建行长春路支行 固定期限理财 10,000,000 2017/9/11 2017/12/11 自有资金   浮动利率 3.8   93,698.63 已收回    
中国银行区分行 日积月累 38,000,000 2017/9/30 2017/10/9 自有资金   浮动利率 1.8   28,109.59 已收回    
中国银行区分行 日积月累 50,000,000 2017/10/23 2017/11/20 自有资金   浮动利率 2.5   115,068.24 已收回    
中国银行区分行 日积月累 60,000,000 2017/11/1 2017/11/20 自有资金   浮动利率 2.1   93,698.63 已收回    
中国银行区分行 日积月累 27,000,000 2017/11/8 2017/11/20 自有资金   浮动利率 1.8   26,630.13 已收回    
中国银行区分行 日积月累 16,000,000 2017/11/15 2017/11/20 自有资金   浮动利率 1.4   6,575.34 已收回    
中行苏州路 日积月累型理财 249,000,000 2017/11/23 2017/12/21 自有资金   浮动利率 2.5   373,150.67 已收回    
中国银行区分行 日积月累 25,000,000 2017/12/11 2017/12/21 自有资金   浮动利率 1.8   20,547.94 已收回    
中国银行区分行 日积月累 20,000,000 2017/12/18 2017/12/21 自有资金   浮动利率 1.4   4,931.51 已收回    
中信银行分行 步步高升保本型理财 100,000,000 2017/12/29 2018/1/12 自有资金   固定利率 3.05     未到期    
浦发银行 保本型理财 240,000,000 2017/8/28 2018/2/25 募集资金   固定利率 4.1   3,416,666.67 未到期    
合计   1,592,200,000               5,574,602.03        
 
注:1、2017年3月16日,公司第九届董事会2017年第一次会议批准公司在2017年度使用自有资金购买理财产品的最高余额不超过3亿元(在上述额度内,资金可以滚动使用)。公司在报告期内任一时点以自有资金购买理财的余额均未超过董事会批准范围。截至本报告披露日,上表所列自有委托理财资金均已到期收回本金及收益。
2、2017年8月14日,公司第九届董事会2017年第六次会议批准公司以不超过2.4亿闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月。截止目前,该项募集资金到期赎回后仍继续购买理财产品。
3、上表所列实际收益或损失为含税金额。
 
其他情况
 

 
(3).    委托理财减值准备

 
2、 委托贷款情况
(1).    委托贷款总体情况

其他情况

 
(2).    单项委托贷款情况

其他情况

 
(3).    委托贷款减值准备

 
3、 其他情况

 

(四)    其他重大合同


 

十六、其他重大事项的说明


1、重大资产重组募集配套资金
2017年4月26日,公司完成非公开发行股份募集配套资金事项,本次共发行股票104,011,887股,募集资金总额为14亿元,发行后公司总股本由523,755,844股增加至627,767,731股(详见公告:2017-040号)。
2、筹划重大资产重组
2017年6月15日,公司因筹划重大资产重组申请连续停牌。2017年7月15日,公司初步确定向澳门美狮美高梅能源股份有限公司等交易对方现金购买新疆红淖三铁路有限公司部分股权。2017年7月15日,公司审慎研究决定终止该项重大资产重组事项。2017年7月26日,公司召开了终止该重大资产重组事项的投资者说明会(详见公告:2017-059号、2017-068号、2017-071号、2017-073号)。
3、发行资产支持证券
2017年9月11日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过亚中物流发行总额不超过16亿元的资产支持证券(ABS)。2018年2月2日,该资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议回复(详见公告:2017-079号、2017-088号、2018-002号)。目前发行工作正在进行中。
 

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)  上市公司扶贫工作情况


 
 

(二)  社会责任工作情况


 

(三)  环境信息情况

1.  属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明


 

2.  重点排污单位之外的公司


经公司核查,本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
 

3.  其他说明


 

(四)  其他说明


 

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况


 

(二) 报告期转债持有人及担保人情况


(三) 报告期转债变动情况


报告期转债累计转股情况

(四) 转股价格历次调整情况


(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排


(六) 转债其他情况说明


 

第六节            普通股股份变动及股东情况

一、        普通股股本变动情况

(一)      普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位: 股
  本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 329,113,924 62.84% 104,011,887   173,250,324   277,262,211 606,376,135 69%
1、国家持股                  
2、国有法人持股                  
3、其他内资持股 329,113,924 62.84% 104,011,887   173,250,324   277,262,211 606,376,135 69%
其中:境内非国有法人持股 329,113,924 62.84% 93,610,699   169,089,849   262,700,548 591,814,472 67.34%
境内自然人持股     10,401,188   4,160,475   14,561,663 14,561,663 1.66%
4、外资持股                  
其中:境外法人持股                  
境外自然人持股                  
二、无限售条件流通股份 194,641,920 37.16%     77,856,768   77,856,768 272,498,688 31%
1、人民币普通股 194,641,920 37.16%     77,856,768   77,856,768 272,498,688 31%
2、境内上市的外资股                  
3、境外上市的外资股                  
4、其他                  
三、普通股股份总数 523,755,844 100% 104,011,887   251,107,092   355,118,979 878,874,823 100%

 

2、 普通股股份变动情况说明


根据证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3162号》,公司向澳门美狮美高梅集团、萃锦投资、翰海投资、赵素菲、姚军发行104,011,887股份募集配套资金,上述发行股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2017年4月26日出具了《证券变更登记证明》。本次发行前公司股本为523,755,844股, 发行后公司股本为627,767,823股。
2017年9月11日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,转增股本方案:本次转增股本以方案实施前的公司总股本627,767,731股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增251,107,092股,本次转增后总股本为878,874,823股。股权登记日:2017年9月26日;除权除息日:2017年9月27日;新增无限售条件流通股份上市日:2017年9月28日。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)


普通股股份变动情况见上一条:普通股股份变动情况说明。
公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算每股净资产与每股收益,具体金额详见下表
财务指标 2017年度 2016年度(调整后)
基本每股收益(元/股) 0.41 0.71
稀释每股收益(元/股) 0.41 0.71
每股净资产(元/股) 6.62 8.97
 

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


(二)      限售股份变动情况


单位: 股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 250,126,582   100,050,633 350,177,215 重大资产重组承诺 2020年6月28日
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司     36,404,161 36,404,161 配套募集资金承诺 2020年4月26日
西安龙达投资管理有限公司 62,531,646   25,012,658 87,544,304 重大资产重组承诺 2018年6月28日
新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司 16,455,696   6,582,278 23,037,974 重大资产重组承诺 2020年6月28日
新疆萃锦投资有限公司     58,246,657 58,246,657 配套募集资金承诺 2020年4月26日
新疆翰海股权投资有限公司     36,404,161 36,404,161 配套募集资金承诺 2020年4月26日
姚军     7,280,832 7,280,832 配套募集资金承诺 2020年4月26日
赵素菲     7,280,831 7,280,831 配套募集资金承诺 2020年4月26日
合计 329,113,924   277,262,211 606,376,135 / /
 
 

二、        证券发行与上市情况

(一)    截至报告期内证券发行情况


单位: 股  币种: 人民币
股票及其衍生
证券的种类
发行日期 发行价格(或利率) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股(A股) 2017年4月26日 13.46 104,011,887 2017年4月27日 104,011,887  
             
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
             
其他衍生证券
             
 
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

    有关公司报告期内证券发行情况的说明,请详见本节“一、普通股股本变动情况”之“(一)、普通股股份变动情况表”之“2、普通股股份变动情况说明”。
 

(二)    公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况


本报告期公司发行104,011,887股募集配套资金,并以公积金转增股本共计251,107,092股,报告期末公司普通股股份总数为878,874,823股,股本结构的变化详见本节“三、股东和实际控制人情况”之“(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表”。
 

(三)    现存的内部职工股情况


三、        股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 25,576
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 26,442
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) -
 

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:
前十名股东持股情况
股东名称
(全称)
报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东
性质
股份
状态
数量
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 136,454,794 386,581,376 43.99% 386,581,376 质押 264,440,000 境内非国有法人
西安龙达投资管理有限公司 25,012,658 87,544,304 9.96% 87,544,304 质押 79,590,000 境内非国有法人
新疆萃锦投资有限公司 58,246,657 58,246,657 6.63% 58,246,657 质押 58,246,657 境内非国有法人
陈铁铭 11,685,984 40,900,945 4.65% - 质押 40,900,945 境内自然人
新疆翰海股权投资有限公司 36,404,161 36,404,161 4.14% 36,404,161 质押 36,404,160 境内非国有法人
新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司 6,582,278 23,037,974 2.62% 23,037,974   境内非国有法人
姚军 7,280,832 7,280,832 0.83% 7,280,832 质押 7,280,831 境内自然人
赵素菲 7,280,831 7,280,831 0.83% 7,280,831 质押 7,280,831 境内自然人
黄俊杰 1,814,340 4,814,340 0.55% -   境内自然人
陆明富 2,255,845 4,247,867 0.48% -   境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
陈铁铭 40,900,945 人民币普通股 40,900,945
黄俊杰 4,814,340 人民币普通股 4,814,340
陆明富 4,247,867 人民币普通股 4,247,867
徐开东 4,016,384 人民币普通股 4,016,384
徐晓娜 4,016,384 人民币普通股 4,016,384
黄雅敏 2,270,400 人民币普通股 2,270,400
黄道洪 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
蒋玲艳 1,327,060 人民币普通股 1,327,060
深圳市红犇资本管理有限公司—红犇进取优选基金 1,311,840 人民币普通股 1,311,840
上海弘吾企业管理咨询有限公司 1,308,821 人民币普通股 1,308,821
上述股东关联关系或一致行动的说明 除新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司与新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  
                 
 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 350,177,215 2020年6月28日   42个月
1 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 36,404,161 2020年4月26日   36个月
2 西安龙达投资管理有限公司 87,544,304 2018年6月28日   12个月
3 新疆萃锦投资有限公司 58,246,657 2020年4月26日   36个月
4 新疆翰海股权投资有限公司 36,404,161 2020年4月26日   36个月
5 新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司 23,037,974 2020年6月28日   42个月
6 姚军 7,280,832 2020年4月26日   36个月
7 赵素菲 7,280,831 2020年4月26日   36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明 澳门美狮美高梅集团与澳门美狮美高梅化建为《上市公司收购管理》规定的一致行动人
 
 
 

(三)      战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东


四、        控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1    法人


名称 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人 孙广信
成立日期 1994年10月11日
主要经营业务 房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 澳门美狮美高梅集团持有澳门美狮美高梅能源股份2,293,466,477股(含一致行动人),占比43.92%;澳门美狮美高梅集团持有澳门美狮美高梅汽车股份2,664,226,446股,占比32.71%;澳门美狮美高梅汽车通过间接全资持有的澳门美狮美高梅汽车服务(香港)有限公司持有澳门美狮美高梅宝信汽车集团有限公司1,917,983,571股,占比67.60%。
其他情况说明  
 

2    自然人


3    公司不存在控股股东情况的特别说明


 

4    报告期内控股股东变更情况索引及日期


5    公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



 

(二) 实际控制人情况

1    法人


2    自然人


姓名 孙广信
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司董事长、党委副书记,自治区工商业联合会副主席,新疆发展商会会长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 澳门美狮美高梅能源、澳门美狮美高梅汽车、澳门美狮美高梅宝信。
 

3    公司不存在实际控制人情况的特别说明


 

4    报告期内实际控制人变更情况索引及日期


 

5    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



 

6    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


 

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍


1、控股股东
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“澳门美狮美高梅集团”)创建于1989年,经过29年发展,现已成为“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务、有色金属和黑色金属、辅助产业”六大板块协同发展的跨国企业集团,拥有4家上市公司(澳门美狮美高梅能源、澳门美狮美高梅汽车、澳门美狮美高梅宝信、澳门美狮美高梅物流)。澳门美狮美高梅集团是西北地区唯一一家总资产、经营收入均突破千亿大关的民营企业,员工总数10.8万名,位列2017年《财富》“世界500强”第495位、“中国企业500强”第116位,“中国民营企业500强”第19位。先后获国家“诚信纳税企业”、“国家西部大开发突出贡献集体”等称号。澳门美狮美高梅集团在发展过程中,始终不忘扶贫济困,真诚回报社会。为新疆的社会稳定、经济繁荣做出了积极贡献,被视为“新疆非公有制经济的一面旗帜”。
2、实际控制人
孙广信,1962年12月出生,研究生学历,复员军人,高级经济师。现任新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司董事长、党委副书记;新疆维吾尔自治区工商联副主席;新疆发展商会会长;宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。曾任乌鲁木齐市澳门美狮美高梅工贸公司总经理,新疆澳门美狮美高梅企业集团董事长兼总经理,新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司董事局主席、党委书记。曾先后荣获“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“全国优秀军转干部”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。
 

五、        其他持股在百分之十以上的法人股东


六、        股份限制减持情况说明


 
 

第七节            董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况股数和增持情况


单位: 股
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) 是否在公司关联方获取报酬
蒙科良 董事长 50 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - 69.91
杨铁军 副董事长 55 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - -
李文强 董事、总经理 49 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - 38.20
刘俊岐 董事 50 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - -
窦刚贵 独立董事 49 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - 4.51
宋岩 独立董事 52 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - 4.51
葛炬 独立董事 54 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - 4.51
单文孝 监事会主席 56 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - -
谢杰 职工监事 40 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - 28.04
王新华 监事 37 2017.3.15 2020.3.15 0 0 - - 22.63
王玉琴 董事会秘书、副总经理 50 2017.3.16 2020.3.16 0 0 - - 33.02
索略 副总经理 45 2017.3.16 2020.3.16 0 0 - - 36.36
崔瑞丽 财务总监、副总经理 46 2017.3.16 2020.3.16 0 0 - - 38.01
陈铁铭 董事长 55 2012.5.8 2017.3.15 29,214,961 40,900,945 11,685,984 资本公积转增股本 0
何少平 独立董事 61 2012.5.8 2017.3.15 0 0 0 - 6
郑树淋 独立董事 36 2016.9.6 2017.3.15 0 0 0 - 4
刘鹭华 独立董事 48 2013.4.13 2017.3.15 0 0 0 - 6
彭胜利 董事 59 2012.5.8 2017.3.15 0 0 0 -  
邱晓勤 副董事长 54 2012.5.8 2017.3.15 1,000 5,180 4,180 二级市场买入、资本公积转增股本  
林琳 董事、总经理 44 2016.9.6 2017.3.15 0 0 0 - 40.36
洪胜利 董事 46 2012.5.8 2017.3.15 0 0 0 -  
曾雪涛 董事、副总经理 52 2015.5.28 2017.3.15 0 0 0 - 67.95
庄榕  监事会主席 46 2012.5.8 2017.3.15 0 0 0 -  
陈胜贤 监事 36 2013.4.13 2017.3.15 0 0 0 -  
陈昭晖 职工监事 29 2013.8.1 2017.3.15 0 0 0 - 5.52
林建生 财务总监 43 2016.8.12 2017.3.15 0 0 0 - 17.77
曾艺伟 董事会秘书 33 2015.3.2 2017.3.15 0 0 0 - 30.63
合计 / / / / /               
 
注释:因公司重大资产重组及董事会、监事会换届,公司董事、监事、高级管理人员的报酬发放期间不同,具体如下:1、报酬发放期间4—12月份的人员:蒙科良、李文强、窦刚贵、宋岩、葛炬;2、报酬全年发放的人员:谢杰、王新华;3、报酬发放期间3—12月份的人员:王玉琴、索略;4、报酬发放期间2—12月份的人员:崔瑞丽;5、报酬发放期间1—3月份的人员:何少平、郑树淋、刘鹭华、林琳、曾雪涛、陈昭晖、林建生、曾艺伟。
姓名 主要工作经历
蒙科良 2010年12月至2013年6月在新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会工作;2013年6月至2014年12月在新疆维吾尔自治区人民政府工作;2014年12月至2015年3月在阿克苏地区行政公署工作;2015年7月至2016年6月在澳门美狮美高梅汽车服务股份公司担任董事、总裁;2015年3月至今在新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司担任执行董事;2017年3月15日起,任公司第九届董事会董事长。
杨铁军 2011年9月至今任新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司董事、新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司董事长;2017年3月15日起,任公司第九届董事会副董事长。
李文强 2009年3月至2013年6月在新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司担任运营总监,2013年6月至2016年1月在新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司担任运营管理部部长。2015年7月至今在澳门美狮美高梅汽车服务股份公司担任监事会主席;2017年3月15日起,任公司第九届董事会董事、总经理。
刘俊岐 2007年7月至2014年12月任安塞永昌油田工程服务有限责任公司董事长;2013年4月至2016年5月任延安龙飞建筑有限公司副总经理;2013年4月至今任西安龙达投资管理有限公司执行董事;2017年3月15日起,任公司第九届董事会董事。
窦刚贵 2004年4月至今任新疆巨臣律师事务所主任律师;2012年至今任乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司董事;2013年至今任新疆龙腾天域农业科技股份有限公司董事;2014年至今任新疆维泰热力股份有限公司董事;2017年3月15日起任公司第九届董事会独立董事。
宋岩 2008年7月至2014年8月,任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事;2011年10月至2013年7月,任光正集团股份有限公司董事;2001年1月至今,任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2013年9月至今,担任新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事;2015年5月至今,担任新疆天物生态科技股份有限公司独立董事;2016年12月至今,担任新疆银行股份有限公司监事;2017年12月至今,担任新疆百花村股份有限公司独立董事;2017年3月15日起,任公司第九届董事会独立董事。
葛炬 2009年至今在新疆农业大学任专职教师,硕士生导师;2017年3月15日起,任公司第九届董事会独立董事。
单文孝 2010年至2013年6月,任新疆澳门美狮美高梅物业管理有限公司总经理;2013年6月至2015年2月,任新疆澳门美狮美高梅哈密新能源公司副董事长;2013年6月至今,任新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司总裁助理;2014年2月至今,任新疆澳门美狮美高梅煤炭清洁炼化有限责任公司总经理;2015年2月至今,任新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司党委书记、副总经理;2017年3月15日起,任公司第八届监事会主席。
谢杰 2008年7月至2016年11月,历任新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理;2016年11月至今,任新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园副总经理;2017年3月15日起,任公司第八届监事会职工监事。
王新华 2006年7月至2016年2月,历任新疆众和股份有限公司会计、会计主管、财务部部长助理、副部长、部长;2016年2月至2017年12月29日,任新疆亚中物流商务网络有限责任公司风险控制与审计部部长;2017年3月15日起,任公司第八届监事会监事。
王玉琴 2000年4月至2012年8月,历任澳门美狮美高梅能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书;2012年8月至2017年3月16日,历任新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司督查预警部副部长、部长;2015年7月至今,任新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司监事;2016年11月至今,任乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司监事;2017年3月16日起,任公司董事会秘书兼副总经理。
索略 2007年4月至2014年11月,任新疆友好(集团)股份有限公司战略部部长;2014年11月至2015年11月,任北京紫光置地投资有限公司副总经理;2016年5月至今,任新疆大酒店有限公司董事;2016年10月至今,任新疆亚中物流商务网络有限责任公司澳门美狮美高梅美居物流园总经理;2017年3月16日起,任公司副总经理。
崔瑞丽 2011年9月至2016年7月,任新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司财务总监;2013年7月至今,任新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事;2016年11月至今,任乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事;2017年3月16日起,任公司副总经理兼财务总监。
陈铁铭 历任大洲集团董事长、港中房地产董事长、厦门思明双润小额贷款有限公司执行董事、厦门思明双润小额贷款股份有限公司董事长、滨江资管董事长、漳州大洲房地产开发有限公司董事长;2010年10月至2016年12月,任中鑫矿业董事长、嘉豪有色执行董事;2014年9月12日至2015年1月10日,任大洲影视董事长;2015年1月10日至今,任大洲影视董事;2009年4月27日2017年3月15日,任公司董事长
何少平 1997年8月至2007年5月,任厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理;2007年6月至今,任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理;2009年4月27日至2017年3月15日,任公司独立董事。
刘鹭华 现任福建天翼律师事务所副主任、合伙人。兼任厦门市律师协会理事,厦门仲裁委员会仲裁员,厦门台商协会法律顾问团成员。2013年4月13日至2017年3月15日,任公司独立董事。
郑树淋 历任交通银行太平洋信用卡中心厦门办事处资产保全室负责人;2012年2月至今,分别为北京盈科(厦门)律师事务所实习律师、律师、合伙人律师。2016年9月6日至2017年3月15日,任公司独立董事。
彭胜利 2004年至2008年5月,任厦门海投房地产有限公司总经理;2008年至2009年3月,任大洲集团常务副总经理;2009年4月至2012年5月8日,任公司董事、总经理;2012年5月8日至2014年3月15日,任公司副董事长、总经理;现任福建中联集团副总裁兼厦门公司总经理。2012年5月8日至2017年3月15日,任公司董事。
邱晓勤 历任大洲集团财务部经理、总经理助理、副总经理。现任大洲集团副总裁、财务管理中心总监、工会主席。2012年5月8日至2017年3月15日,任公司副董事长。
林琳 历任人保财险厦门市分公司理赔法律部业务主管、非车险二部副总经理及信用保证保险事业部总经理等职务。2014年9月12日起任大洲影视公司董事;2014年5月31日至2016年9月6日,任公司副总经理;2016年9月7日至2017年3月15日,任公司董事、总经理。
洪胜利 曾任大洲集团总经理助理兼工程部经理。现任润江建筑执行董事、总经理、大洲集团副总裁、房地产事业部总经理。2012年5月8日至2017年3月15日,任公司董事。
曾雪涛 历任厦门市歌舞剧院编导、厦门电视台电视剧部编导、厦门电视台影视频道总监、厦门电视台影视中心主任、厦门广播电视节目有限公司总经理、厦门影视家协会秘书长、浙江强视传媒股份有限公司执行总裁。2015年2月8日至今任公司副总经理、大洲影视总经理;2015年5月13日至今,任大洲华映总经理;2015年5月28日至2017年3月15日,任公司董事。
庄榕 历任厦门港润房地产开发有限公司执行董事、大洲集团副总裁、运营管理中心总监、润江建筑监事;2010年7月12日至2012年5月7日,任公司监事。2012年5月8日至2017年3月15日,任公司监事会主席。
陈胜贤 历任厦门翔业集团有限公司(原厦门国际航空港集团有限公司)法务主管。现任大洲集团董事长助理、运营管理中心副总监。2013年4月13日至2017年3月15日,任公司监事。
陈昭晖 历任厦门大洲物业经营管理有限公司客服专员、港中房地产售后专员。2014年9月12日,任大洲影视监事。2013年8月1日至2017年3月15日,任公司职工监事。
曾艺伟 2009年2月至2010年9月,担任天津泰达科技风险投资公司政府招商经理、投资经理;2010年9月至2012年9月,分别担任昆吾九鼎投资管理有限公司投资部投资经理、副总监,医药基金副总裁,公司副总裁;2012年11月至2015年1月上旬,担任天津瑞普生物技术股份有限公司董事会秘书。2015年3月2日至2017年3月15日,任公司董事会秘书。
林建生 2005年5月至2007年8月就职于厦门夏商旅游集团有限公司,任财务部总经理;2007年8月至2010年2月就职于厦门夏商物流有限公司,任财务部总经理;2010年2月至2014年5月就职于厦门夏商旅游集团有限公司,任总经理助理兼投资部总经理;2014年5月至2015年12月就职于晋江华威电源有限公司,任财务总监、董事;2016年8月18日至2017年3月15日,任公司财务总监。
 
其它情况说明

报告期内,公司重大资产重组完成后,公司的主营业务、经营理念、运营模式、发展战略发生了重大变化。公司于2017年2月27日召开了第八届董事会2017年第一次会议和第七届监事会2017年第一次会议(公告编号:2017-006、2017-009),提名了公司第九届董事会和第八届监事会成员;2017年3月15日,公司召开2017年第一次临时股东大会,选举产生了新一届的董事会和监事会(公告编号:2017-015);2017年3月16日,公司召开第九届董事会2017年第一次会议,聘任了新一届的高级管理人员(公告编号:2017-017)。
 
 

(一) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况


任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
蒙科良 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 执行董事 2015年3月  
杨铁军 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 董事 2011年9月  
刘俊岐 西安龙达投资管理有限公司 执行董事 2013年4月  
单文孝 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 总裁助理 2013年6月  
王玉琴 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 监事 2015年7月  
在股东单位任职情况的说明
 

(二)在其他单位任职情况


任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
杨铁军 新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 董事长 2011年9月  
李文强 澳门美狮美高梅汽车服务股份公司 监事会主席 2015年7月  
窦刚贵 新疆巨臣律师事务所 主任律师 2004年4月  
窦刚贵 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 董事 2012年1月  
窦刚贵 新疆龙腾天域农业科技股份有限公司 董事 2013年1月  
窦刚贵 新疆维泰热力股份有限公司 董事 2014年1月  
宋岩 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人 2001年1月  
宋岩 新疆和合珠宝玉器股份有限公司 独立董事 2013年9月  
宋岩 新疆天物生态科技股份有限公司 独立董事 2015年5月  
宋岩 新疆银行股份有限公司 监事 2016年12月  
宋岩 新疆百花村股份有限公司 独立董事 2017年12月  
葛炬 新疆农业大学 硕士生导师 2009年1月  
单文孝 新疆澳门美狮美高梅煤炭清洁炼化有限责任公司 总经理 2014年2月  
单文孝 新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 党委书记、副总经理 2015年2月  
索略 新疆大酒店有限公司 董事 2016年5月  
在其他单位任职情况的说明
 
 

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况


董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程有关规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,其他高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事津贴根据股东大会审议通过的董监事津贴标准下发;公司高级管理人员由公司根据董事会薪酬委员会拟定的薪酬制度制定报酬方案报董事会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付,和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 报酬合计:报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额457.93万元。
 

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况


姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
蒙科良 董事长 选举 董事会换届选举
杨铁军 副董事长 选举 董事会换届选举
李文强 董事、总经理 选举 董事会换届选举、董事会聘任
刘俊岐 董事 选举 董事会换届选举
窦刚贵 独立董事 选举 董事会换届选举
宋岩 独立董事 选举 董事会换届选举
葛炬 独立董事 选举 董事会换届选举
单文孝 监事会主席 选举 监事会换届选举
谢杰 职工监事 选举 监事会换届选举
王新华 监事 选举 监事会换届选举
王玉琴 董事会秘书、副总经理 聘任 董事会聘任
索略 副总经理 聘任 董事会聘任
崔瑞丽 财务总监、副总经理 聘任 董事会聘任
陈铁铭 董事长 离任 董事会换届选举
何少平 董事 离任 董事会换届选举
刘鹭华 独立董事 离任 董事会换届选举
郑树淋 独立董事 离任 董事会换届选举
彭胜利 董事 离任 董事会换届选举
邱晓勤 副董事长 离任 董事会换届选举
林琳 董事、总经理 离任 董事会换届选举
洪胜利 董事 离任 董事会换届选举
曾雪涛 董事、副总经理 离任 董事会换届选举
庄榕 监事会主席 离任 监事会换届选举
陈胜贤 监事 离任 监事会换届选举
陈昭晖 职工监事 离任 监事会换届选举
曾艺伟 董事会秘书 离任 董事会换届改聘
林建生 财务总监 离任 董事会换届改聘
 

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明


 

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 66
主要子公司在职员工的数量 549
在职员工的数量合计 615
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 68
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 408
销售人员 41
技术人员 74
财务人员 38
行政人员 54
合计 615
教育程度
教育程度类别 数量(人)
博士 2
硕士 22
本科 164
本科以下 427
合计 615
 
 

(二) 薪酬政策


公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了薪酬激励政策,实行差异化的薪酬分
配体系,根据定编定岗定薪原则,实行基本年薪制和绩效年薪制。
 

(三) 培训计划


紧扣公司五年发展战略规划和年度重点工作,公司在广泛进行培训需求调研基础上制定计划,积极开展培训工作。公司董事、监事和高级管理人员根据上海证券交易所和中国证监会厦门监管局要求参加相关的培训;公司鼓励并支持公司员工参加各类岗位培训、继续教育。今后,公司将继续完善和细化培训体系,夯实基层培训队伍,建立因人、因岗、因需的个体化培训计划,注重岗位技能的提升,实现人员专业化与人才储备化相结合,培训考核成绩与本岗位创新成果相结合。
 

(四) 劳务外包情况


六、其他


 
 

第八节            公司治理

一、        公司治理相关情况说明


报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司等法律、法规和治理规范性文件,结合本公司实际情况,积极推动公司治理结构的优化,切实推进各项工作有序进行,以实现公司和股东利益的最大化。
报告期内,公司累计召开股东大会4次、董事会9次、监事会8次,针对公司对外投资、融资、募集资金、利润分配和关联交易等重要事项进行了审议。公司董事、监事和高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责,积极参加公司召开的股东大会、董事会和监事会,为公司的稳健经营和持续发展献计献策。
报告期内,公司积极完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程,依法真实、准确、完整、及时地披露有关信息;同时,公司通过发布定期公告和临时公告、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话和投资者关系网站等多种方式与投资者互动,耐心聆听投资者的心声和建议,切实维护投资者关系。
报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,对内幕信息知情人进行登记、备案,对公司重要事项的决策及披露环节做到了有效衔接,并未泄露内幕信息,更没有违规进行内幕交易的现象。
 
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

 

二、        股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会 2017年3月15日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2017年3月16日
2016年年度股东大会会议 2017年4月7日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2017年4月8日
2017年第二次临时股东大会 2017年6月5日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2017年6月6日
2017年第三次临时股东大会 2017年9月11日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2017年9月12日
 
股东大会情况说明

 

三、        董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事
姓名
是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席
次数
是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数
蒙科良 8 8 5 0 0 3
杨铁军 8 8 5 0 0 3
李文强 8 8 5 0 0 3
刘俊岐 8 8 7 0 0 3
窦刚贵 8 7 6 1 0 3
宋岩 8 7 5 1 0 3
葛炬 8 8 5 0 0 3
陈铁铭 1 1 0 0 0 1
邱晓勤 1 1 0 0 0 1
彭胜利 1 1 0 0 0 1
林琳 1 1 0 0 0 1
洪胜利 1 1 0 0 0 1
曾雪涛 1 1 0 0 0 1
何少平 1 1 0 0 0 1
郑树淋 1 1 0 0 0 1
刘鹭华 1 1 0 0 0 1
注:2017年3月15日,公司董事会、监事会换届。自换届之日起,原大洲兴业控股股份有限公司董事会和监事会成员均不在公司担任任何职务。
 
连续两次未亲自出席董事会会议的说明

 
年内召开董事会会议次数 9
其中:现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 3
 

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况


 

(三) 其他


 

四、        董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况


公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略投资委员会及薪酬与考核委员会,报告期内,公司的各专门委员会均按照《上市公司治理准则》及公司各专门委员会的实施细则,对各自分管的事项进行了审议,运作正常规范、履职尽责,有效促进了公司规范治理水平的提升和公司的科学决策和稳健经营。各专业委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成,未提出有关异议的事项。
1.董事会审计委员会运作情况:
2017年度,公司董事会审计委员会共计召开6次会议,召开情况具体如下:
2017年3月16日,公司召开了2017年第九届第一次审计委员会会议,会议审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》、《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年度内部控制审计报告》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》、《关于控股子公司受托管理控股股东部分资产暨关联交易的议案》。
2017年4月18日,公司召开了2017年第九届第二次审计委员会会议,会议审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。
2017年5月15日,公司召开了2017年第九届第三次审计委员会会议,会议审议通过了《关于子公司收购四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司暨关联交易的议案》、《关于子公司向新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》。
2017年8月4日,公司召开了2017年第九届第四次审计委员会会议,会议审议通过了《关于<2017年半年度报告及摘要>的议案》、《关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2017年8月18日,公司召开了2017年第九届第五次审计委员会会议,会议审议通过了《关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司暨关联交易的议案》。
2017年10月20日,公司召开了2017年第九届第六次审计委员会会议,会议审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》。
2.董事会战略投资委员会运作情况:
2017年度,公司董事会战略投资委员会共计召开5次会议,召开情况具体如下:
2017年3月16日,公司召开了2017年第一次战略委员会会议会议,会议审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》、《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。
2017年4月28日,公司召开了2017年第二次战略委员会会议会议,会议审议通过了《关于子公司投资设立深圳汇盈信商业保理有限公司的议案》。
2017年5月15日,公司召开了2017年第三次战略委员会会议会议,会议审议通过了《关于子公司增资控股新疆一龙歌林房地产开发有限公司的议案》、《关于子公司收购四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司暨关联交易的议案》、《关于子公司向新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》和《关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权的议案》。
2017年8月4日,公司召开了2017年第四次战略委员会会议会议,会议审议通过了《关于公司2017年下半年度融资计划的议案》和《关于子公司开展资产证券化业务的议案》。
2017年8月18日,公司召开了2017年第五次战略委员会会议会议,会议审议通过了《关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司暨关联交易的议案》。
 
 

五、        监事会发现公司存在风险的说明


报告期内,公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务等工作,履行了监督职责。监事会认为:公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规范运作,决策程序符合相关要求,监事会对报告期内的监督事项无异议。
 

六、        公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明


 
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

 

七、        报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况


报告期内,公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系,公司以经济效益及工作业绩为出发点,按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核,使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、科学化。公司未来还将探索更多渠道的激励手段,形成多层次的综合激励机制,以有效调动管理人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才。
 

八、        是否披露内部控制自我评价报告


《澳门美狮美高梅官网2017年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

 

九、        内部控制审计报告的相关情况说明


根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度内部控制进行了审计,并出具了《内控审计报告》(大信审字[2018]第30-00023号)。
是否披露内部控制审计报告: 是
 

十、        其他


 

第九节            优先股相关情况


 
 
 
 

第十节            公司债券相关情况


 
 

 
 

第十一节 财务报告

一、    审计报告


审计报告
 
大信审字[2018]第30-00022号
澳门美狮美高梅官网全体股东:
一、审计意见
我们审计了澳门美狮美高梅官网(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
 
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
 
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)投资性房地产的估值
1、事项描述
截至2017年12月31日,贵公司合并财务报表投资性房地产的账面价值为54.54亿元,占合并财务报表资产总额的57.86%。此部分占贵公司资产比重较大且公允价值的估计对此部分资产的价值影响较大,所以我们将投资性房地产的估值作为关键审计事项。
投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。贵公司管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法并参考公开市场价格。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设,例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等,估计和假设的变化会对评估的投资性房地产的公允价值产生很大影响。
财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计(十三)”及“五、合并财务报表重要项目注释(十一)”。
2、审计应对
针对投资性房地产公允价值的计量问题,我们实施的审计程序主要包括以下方面:
对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价;
对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅与复核,例如,现有的平均租金、未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等;
与市场交易价格进行对比分析;
复核财务报告中与投资性房地产公允价值评估有关的列报与披露。
(二)房地产开发项目的收入确认
1、事项描述
房地产开发项目的收入占贵公司2017年度收入总额的54.28%。贵公司在以下条件满足时确认房地产开发项目的收入:合同已经签订;房屋完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件;收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利。
由于房地产开发项目的收入对贵公司的重要性,我们将房地产开发项目的收入确认作为关键审计事项。
财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计(二十一)”及“五、合并财务报表重要项目注释(三十四)”。
2、审计应对
针对房地产开发项目收入确认的问题,我们实施的审计程序主要包括以下方面:
评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
检查贵公司的房产标准买卖合同条款,以评价贵公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;
对本年确认房产销售收入的项目,选取样本,检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认;
对资产负债日前后确认房产销售收入的项目,选取样本,检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认;
对符合其他收入确认条件的项目,选取样本,检查回款比例及贷款办理情况。
四、其他信息
贵公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
 
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
 
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
 
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
                                               (项目合伙人)
 
中国 · 北京中国注册会计师:
 
 
二○一八年四月十九日
 
 

二、    财务报表

合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:澳门美狮美高梅官网
单位: 元币种: 人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:  
货币资金   868,937,382.98 487,571,010.92
结算备付金      
拆出资金      
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产      
衍生金融资产      
应收票据   5,847,517.00 5,311,942.65
应收账款   390,328,261.35 239,092,753.21
预付款项   6,315,131.84 12,323,947.74
应收保费      
应收分保账款      
应收分保合同准备金      
应收利息   3,416,666.67  
应收股利      
其他应收款   60,463,616.00 24,991,006.42
买入返售金融资产      
存货   1,844,627,104.04 611,433,706.93
持有待售资产      
一年内到期的非流动资产      
其他流动资产   410,752,906.20 76,051,769.21
流动资产合计   3,590,688,586.08 1,456,776,137.08
非流动资产:  
发放贷款和垫款      
可供出售金融资产     40,000,000.00
持有至到期投资      
长期应收款      
长期股权投资   148,867,978.27  
投资性房地产   5,454,342,163.42 5,432,388,234.83
固定资产   45,428,468.13 47,104,662.54
在建工程   75,137,786.61 5,672,183.73
工程物资      
固定资产清理      
生产性生物资产      
油气资产      
无形资产   28,472,837.36 28,819,073.37
开发支出      
商誉   8,115,404.39  
长期待摊费用   1,673,455.06 2,059,207.02
递延所得税资产   19,136,796.56 18,104,554.61
其他非流动资产   55,000,000.00 8,000,000.00
非流动资产合计   5,836,174,889.80 5,582,147,916.10
资产总计   9,426,863,475.88 7,038,924,053.18
流动负债:  
短期借款   35,000,000.00  
向中央银行借款      
吸收存款及同业存放      
拆入资金      
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债      
衍生金融负债      
应付票据      
应付账款   631,528,441.73 156,824,194.34
预收款项   651,695,381.52 179,721,354.56
卖出回购金融资产款      
应付手续费及佣金      
应付职工薪酬   12,515,878.42 6,062,350.42
应交税费   93,096,787.37 79,470,549.69
应付利息   1,753,600.34 2,000,000.00
应付股利     6,597,378.24
其他应付款   62,556,943.16 115,719,894.58
应付分保账款      
保险合同准备金      
代理买卖证券款      
代理承销证券款      
持有待售负债      
一年内到期的非流动负债   107,043,451.04  
其他流动负债      
流动负债合计   1,595,190,483.58 546,395,721.83
非流动负债:      
长期借款   990,275,876.74 800,000,000.00
应付债券      
其中:优先股      
永续债      
长期应付款   3,561,751.91 2,761,370.34
长期应付职工薪酬      
专项应付款      
预计负债      
递延收益      
递延所得税负债   991,953,327.34 994,036,674.96
其他非流动负债      
非流动负债合计   1,985,790,955.99 1,796,798,045.30
负债合计   3,580,981,439.57 2,343,193,767.13
所有者权益  
股本   1,320,055,410.00 964,936,431.00
其他权益工具      
其中:优先股      
永续债      
资本公积   1,067,470,564.82 572,841,594.61
减:库存股      
其他综合收益      
专项储备      
盈余公积   243,144,524.41 319,980,682.98
一般风险准备      
未分配利润   3,186,538,849.54 2,837,971,577.46
归属于母公司所有者权益合计   5,817,209,348.77 4,695,730,286.05
少数股东权益   28,672,687.54  
所有者权益合计   5,845,882,036.31 4,695,730,286.05
负债和所有者权益总计   9,426,863,475.88 7,038,924,053.18
 
法定代表人:蒙科良主管会计工作负责人:崔瑞丽会计机构负责人:何红梅
 
 
母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位:澳门美狮美高梅官网
单位: 元币种: 人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:  
货币资金   1,106,535.21 3,087,512.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产      
衍生金融资产      
应收票据      
应收账款      
预付款项   9,357.00  
应收利息   3,416,666.67  
应收股利      
其他应收款   1,112,811,540.09  
存货      
持有待售资产      
一年内到期的非流动资产      
其他流动资产   242,777,722.40  
流动资产合计   1,360,121,821.37 3,087,512.37
非流动资产:  
可供出售金融资产      
持有至到期投资      
长期应收款      
长期股权投资   4,200,000,000.00 4,200,000,000.00
投资性房地产      
固定资产   642,916.80  
在建工程      
工程物资      
固定资产清理      
生产性生物资产      
油气资产      
无形资产      
开发支出      
商誉      
长期待摊费用      
递延所得税资产      
其他非流动资产      
非流动资产合计   4,200,642,916.80 4,200,000,000.00
资产总计   5,560,764,738.17 4,203,087,512.37
流动负债:  
短期借款      
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债      
衍生金融负债      
应付票据      
应付账款      
预收款项      
应付职工薪酬   1,420,418.65  
应交税费   38,853.73  
应付利息      
应付股利      
其他应付款   317,657.00 22,046,626.29
持有待售负债      
一年内到期的非流动负债      
其他流动负债      
流动负债合计   1,776,929.38 22,046,626.29
非流动负债:  
长期借款      
应付债券      
其中:优先股      
永续债      
长期应付款   791,221.35  
长期应付职工薪酬      
专项应付款      
预计负债      
递延收益      
递延所得税负债      
其他非流动负债      
非流动负债合计   791,221.35  
负债合计   2,568,150.73 22,046,626.29
所有者权益:  
股本   878,874,823.00 523,755,844.00
其他权益工具      
其中:优先股      
永续债      
资本公积   5,419,323,004.47 4,390,319,580.27
减:库存股      
其他综合收益      
专项储备      
盈余公积   62,104,151.38 62,104,151.38
未分配利润   -802,105,391.41 -795,138,689.57
所有者权益合计   5,558,196,587.44 4,181,040,886.08
负债和所有者权益总计   5,560,764,738.17 4,203,087,512.37
法定代表人:蒙科良主管会计工作负责人:崔瑞丽          会计机构负责人:何红梅
 
 
合并利润表
2017年1—12月
单位: 元币种: 人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入   1,100,658,652.03 645,915,995.16
其中:营业收入   1,100,658,652.03 645,915,995.16
利息收入      
已赚保费      
手续费及佣金收入      
二、营业总成本   591,833,780.57 355,510,358.68
其中:营业成本   416,670,751.41 155,520,586.96
利息支出      
手续费及佣金支出      
退保金      
赔付支出净额      
提取保险合同准备金净额      
保单红利支出      
分保费用      
税金及附加   43,226,207.95 61,038,474.88
销售费用   37,693,810.14 12,883,540.66
管理费用   56,894,258.55 54,402,891.16
财务费用   36,715,777.34 70,005,168.02
资产减值损失   632,975.18 1,659,697.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   -70,555,545.48 -19,359,070.46
投资收益(损失以“-”号填列)   20,531,468.35 9,624,310.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益      
资产处置收益(损失以“-”号填列)   -4,164.00 -125,608.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)      
其他收益   150,000.00  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   458,946,630.33 280,545,268.36
加:营业外收入   3,988,587.74 851,496.70
减:营业外支出   8,831,179.48 5,021,698.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   454,104,038.59 276,375,066.40
减:所得税费用   95,962,367.37 32,542,625.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   358,141,671.22 243,832,440.87
(一)按经营持续性分类      
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   358,141,671.22 243,832,440.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      
(二)按所有权归属分类      
1.少数股东损益   9,574,399.14  
2.归属于母公司股东的净利润   348,567,272.08 243,832,440.87
六、其他综合收益的税后净额      
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益      
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动      
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额      
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益      
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额      
2.可供出售金融资产公允价值变动损益      
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      
4.现金流量套期损益的有效部分      
5.外币财务报表折算差额      
6.其他      
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      
七、综合收益总额   358,141,671.22 243,832,440.87
归属于母公司所有者的综合收益总额   348,567,272.08 243,832,440.87
归属于少数股东的综合收益总额   9,574,399.14  
八、每股收益:      
(一)基本每股收益(元/股)   0.41 0.71
(二)稀释每股收益(元/股)   0.41 0.71
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-7,956,205.49元,上期被合并方实现的净利润为:-3,038,670.52元。
法定代表人:蒙科良         主管会计工作负责人:崔瑞丽        会计机构负责人:何红梅
 
 
母公司利润表
2017年1—12月
单位: 元币种: 人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入      
减:营业成本      
税金及附加   4,880,682.53  
销售费用      
管理费用   5,878,395.99 33,660,870.81
财务费用   -568,844.88 10,672,007.91
资产减值损失   4,238.68  
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      
投资收益(损失以“-”号填列)   3,223,270.44 10,060,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益      
资产处置收益(损失以“-”号填列)      
其他收益      
二、营业利润(亏损以“-”号填列)   -6,971,201.88 -34,272,878.72
加:营业外收入   4,500.04 22,662,947.83
减:营业外支出     3,190,471.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -6,966,701.84 -14,800,402.02
减:所得税费用      
四、净利润(净亏损以“-”号填列)   -6,966,701.84 -14,800,402.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   -6,966,701.84 -14,800,402.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      
五、其他综合收益的税后净额      
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益      
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动      
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额      
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益      
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额      
2.可供出售金融资产公允价值变动损益      
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      
4.现金流量套期损益的有效部分      
5.外币财务报表折算差额      
6.其他      
六、综合收益总额   -6,966,701.84 -14,800,402.02
七、每股收益:      
(一)基本每股收益(元/股)      
(二)稀释每股收益(元/股)      
法定代表人:蒙科良主管会计工作负责人:崔瑞丽         会计机构负责人:何红梅
 
合并现金流量表
2017年1—12月
单位: 元币种: 人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:      
销售商品、提供劳务收到的现金   1,862,149,843.16 631,815,862.84
客户存款和同业存放款项净增加额      
向中央银行借款净增加额      
向其他金融机构拆入资金净增加额      
收到原保险合同保费取得的现金      
收到再保险业务现金净额      
保户储金及投资款净增加额      
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额      
收取利息、手续费及佣金的现金      
拆入资金净增加额      
回购业务资金净增加额      
收到的税费返还      
收到其他与经营活动有关的现金   168,565,979.91 64,808,922.53
经营活动现金流入小计   2,030,715,823.07 696,624,785.37
购买商品、接受劳务支付的现金   1,434,393,124.67 744,573,860.48
客户贷款及垫款净增加额      
存放中央银行和同业款项净增加额      
支付原保险合同赔付款项的现金      
支付利息、手续费及佣金的现金      
支付保单红利的现金      
支付给职工以及为职工支付的现金   51,098,032.74 39,362,698.62
支付的各项税费   183,136,421.56 250,107,860.10
支付其他与经营活动有关的现金   291,515,471.18 58,499,766.59
经营活动现金流出小计   1,960,143,050.15 1,092,544,185.79
经营活动产生的现金流量净额   70,572,772.92 -395,919,400.42
二、投资活动产生的现金流量:      
收回投资收到的现金   49,000,000.00 430,000,000.00
取得投资收益收到的现金   7,508,369.42 9,624,310.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     129,304.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      
收到其他与投资活动有关的现金     3,087,512.37
投资活动现金流入小计   56,508,369.42 442,841,127.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   189,009,310.65 74,475,696.83
投资支付的现金   436,773,000.00 49,000,000.00
质押贷款净增加额      
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   492,913,604.99  
支付其他与投资活动有关的现金      
投资活动现金流出小计   1,118,695,915.64 123,475,696.83
投资活动产生的现金流量净额   -1,062,187,546.22 319,365,430.75
三、筹资活动产生的现金流量:      
吸收投资收到的现金   1,370,000,000.00 419,077,318.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金      
取得借款收到的现金   835,000,000.00  
发行债券收到的现金      
收到其他与筹资活动有关的现金   549,520,945.44 60,518,323.07
筹资活动现金流入小计   2,754,520,945.44 479,595,641.07
偿还债务支付的现金   852,680,672.22  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金   82,885,050.00 73,750,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润      
支付其他与筹资活动有关的现金   443,275,751.80  
筹资活动现金流出小计   1,378,841,474.02 73,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额   1,375,679,471.42 405,845,641.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      
五、现金及现金等价物净增加额   384,064,698.12 329,291,671.40
加:期初现金及现金等价物余额   480,796,977.72 151,505,306.32
六、期末现金及现金等价物余额   864,861,675.84 480,796,977.72
 
法定代表人:蒙科良        主管会计工作负责人:崔瑞丽        会计机构负责人:何红梅
 
 
母公司现金流量表
2017年1—12月
单位: 元币种: 人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:      
销售商品、提供劳务收到的现金      
收到的税费返还      
收到其他与经营活动有关的现金   26,231,546.83 307,163.59
经营活动现金流入小计   26,231,546.83 307,163.59
购买商品、接受劳务支付的现金      
支付给职工以及为职工支付的现金   2,727,473.79 2,265,931.36
支付的各项税费   5,139,485.81  
支付其他与经营活动有关的现金   1,149,053,793.08 7,664,706.89
经营活动现金流出小计   1,156,920,752.68 9,930,638.25
经营活动产生的现金流量净额   -1,130,689,205.85 -9,623,474.66
二、投资活动产生的现金流量:      
收回投资收到的现金      
取得投资收益收到的现金      
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额      
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      
收到其他与投资活动有关的现金      
投资活动现金流入小计      
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   414,174.51  
投资支付的现金   240,000,000.00  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      
支付其他与投资活动有关的现金      
投资活动现金流出小计   240,414,174.51  
投资活动产生的现金流量净额   -240,414,174.51  
三、筹资活动产生的现金流量:      
吸收投资收到的现金   1,370,000,000.00  
取得借款收到的现金     33,500,000.00
发行债券收到的现金      
收到其他与筹资活动有关的现金     11,764,274.88
筹资活动现金流入小计   1,370,000,000.00 45,264,274.88
偿还债务支付的现金     9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     10,617,606.99
支付其他与筹资活动有关的现金   877,596.80 12,982,573.00
筹资活动现金流出小计   877,596.80 33,100,179.99
筹资活动产生的现金流量净额   1,369,122,403.20 12,164,094.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      
五、现金及现金等价物净增加额   -1,980,977.16 2,540,620.23
加:期初现金及现金等价物余额   3,087,512.37 546,892.14
六、期末现金及现金等价物余额   1,106,535.21 3,087,512.37
 
法定代表人:蒙科良        主管会计工作负责人:崔瑞丽        会计机构负责人:何红梅
 
 

 
合并所有者权益变动表
2017年1—12月
单位: 元币种: 人民币
项目 本期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 964,936,431.00       91,137,243.32       319,980,682.98   2,825,605,962.12   4,201,660,319.42
加:会计政策变更                          
前期差错更正                          
同一控制下企业合并         481,704,351.29           12,365,615.34   494,069,966.63
其他                          
二、本年期初余额 964,936,431.00       572,841,594.61       319,980,682.98   2,837,971,577.46   4,695,730,286.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 355,118,979.00       494,628,970.21       -76,836,158.57   348,567,272.08 28,672,687.54 1,150,151,750.26
(一)综合收益总额                     348,567,272.08 9,574,399.14 358,141,671.22
(二)所有者投入和减少资本 104,011,887.00       709,463,206.77       -76,836,158.57     19,098,288.40 755,737,223.60
1.股东投入的普通股 104,011,887.00       1,280,110,516.20             19,098,288.40 1,403,220,691.60
2.其他权益工具持有者投入资本                          
3.股份支付计入所有者权益的金额                          
4.其他         -570,647,309.43       -76,836,158.57       -647,483,468.00
(三)利润分配                          
1.提取盈余公积                          
2.提取一般风险准备                          
3.对所有者(或股东)的分配                          
4.其他                          
(四)所有者权益内部结转 251,107,092.00       -251,107,092.00                
1.资本公积转增资本(或股本) 251,107,092.00       -251,107,092.00                
2.盈余公积转增资本(或股本)                          
3.盈余公积弥补亏损                          
4.其他                          
(五)专项储备                          
1.本期提取                          
2.本期使用                          
(六)其他         36,272,855.44               36,272,855.44
四、本期期末余额 1,320,055,410.00       1,067,470,564.82       243,144,524.41   3,186,538,849.54 28,672,687.54 5,845,882,036.31
 
 
项目 上期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 606,340,000.00       85,241,100.32       355,840,326.08   2,901,471,638.63   3,948,893,065.03
加:会计政策变更                          
前期差错更正                          
同一控制下企业合并         62,627,033.29           15,404,285.86   78,031,319.15
其他                          
二、本年期初余额 606,340,000.00       147,868,133.61       355,840,326.08   2,916,875,924.49   4,026,924,384.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 358,596,431.00       424,973,461.00       -35,859,643.10   -78,904,347.03   668,805,901.87
(一)综合收益总额                     243,832,440.87   243,832,440.87
(二)所有者投入和减少资本         424,973,461.00               424,973,461.00
1.股东投入的普通股                          
2.其他权益工具持有者投入资本                          
3.股份支付计入所有者权益的金额                          
4.其他         424,973,461.00               424,973,461.00
(三)利润分配                          
1.提取盈余公积                          
2.提取一般风险准备                          
3.对所有者(或股东)的分配                          
4.其他                          
(四)所有者权益内部结转                          
1.资本公积转增资本(或股本)                          
2.盈余公积转增资本(或股本)                          
3.盈余公积弥补亏损                          
4.其他                          
(五)专项储备                          
1.本期提取                          
2.本期使用                          
(六)其他 358,596,431.00               -35,859,643.10   -322,736,787.90    
四、本期期末余额 964,936,431.00       572,841,594.61       319,980,682.98   2,837,971,577.46   4,695,730,286.05
 
法定代表人:蒙科良               主管会计工作负责人:崔瑞丽               会计机构负责人:何红梅
 
 
母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
单位: 元币种: 人民币
项目 本期
股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 523,755,844.00       4,390,319,580.27       62,104,151.38 -795,138,689.57 4,181,040,886.08
加:会计政策变更                      
前期差错更正                      
其他                      
二、本年期初余额 523,755,844.00       4,390,319,580.27       62,104,151.38 -795,138,689.57 4,181,040,886.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 355,118,979.00       1,029,003,424.20         -6,966,701.84 1,377,155,701.36
(一)综合收益总额                   -6,966,701.84 -6,966,701.84
(二)所有者投入和减少资本 104,011,887.00       1,280,110,516.20           1,384,122,403.20
1.股东投入的普通股 104,011,887.00       1,280,110,516.20           1,384,122,403.20
2.其他权益工具持有者投入资本                      
3.股份支付计入所有者权益的金额                      
4.其他                      
(三)利润分配                      
1.提取盈余公积                      
2.对所有者(或股东)的分配                      
3.其他                      
(四)所有者权益内部结转 251,107,092.00       -251,107,092.00            
1.资本公积转增资本(或股本) 251,107,092.00       -251,107,092.00            
2.盈余公积转增资本(或股本)                      
3.盈余公积弥补亏损                      
4.其他                      
(五)专项储备                      
1.本期提取                      
2.本期使用                      
(六)其他                      
四、本期期末余额 878,874,823.00       5,419,323,004.47       62,104,151.38 -802,105,391.41 5,558,196,587.44
 
 
项目 上期
股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 194,641,920.00       559,433,504.27       62,104,151.38 -780,338,287.55 35,841,288.10
加:会计政策变更                      
前期差错更正                      
其他                      
二、本年期初余额 194,641,920.00       559,433,504.27       62,104,151.38 -780,338,287.55 35,841,288.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 329,113,924.00       3,830,886,076.00         -14,800,402.02 4,145,199,597.98
(一)综合收益总额                   -14,800,402.02 -14,800,402.02
(二)所有者投入和减少资本 329,113,924.00       3,830,886,076.00           4,160,000,000.00
1.股东投入的普通股 329,113,924.00       3,830,886,076.00           4,160,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本                      
3.股份支付计入所有者权益的金额                      
4.其他                      
(三)利润分配                      
1.提取盈余公积                      
2.对所有者(或股东)的分配                      
3.其他                      
(四)所有者权益内部结转                      
1.资本公积转增资本(或股本)                      
2.盈余公积转增资本(或股本)                      
3.盈余公积弥补亏损                      
4.其他                      
(五)专项储备                      
1.本期提取                      
2.本期使用                      
(六)其他                      
四、本期期末余额 523,755,844.00       4,390,319,580.27       62,104,151.38 -795,138,689.57 4,181,040,886.08
法定代表人:蒙科良               主管会计工作负责人:崔瑞丽               会计机构负责人:何红梅

 

三、    公司基本情况

1.  公司概况


(一)企业注册地、组织形式和总部地址。
澳门美狮美高梅官网(原“大洲兴业控股股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建,于1988年8月27日正式成立,1992年1月在上海证券交易所上市,公司统一社会信用代码:91350200132205825W。截至2017年12月31日,公司股本总数为878,874,823股,均为流通股,公司注册资本为人民币878,874,823.00元。
2010年8月2日,经上海市工商局核准,公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司,2012年8月20日,公司经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理;房地产综合开发经营”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”。
2013年5月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由上海兴业能源控股股份有限公司变更为厦门大洲兴业能源控股股份有限公司。
2014年12月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由厦门大洲兴业能源控股股份有限公司变更为大洲兴业控股股份有限公司。
根据本公司2015年12月20日第八届董事会2015年第十六次会议审议通过,并经2016年第一次临时股东大会审议通过的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。2016年5月19日,上市公司召开第八届董事会2016年第四次会议,审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,对本次重组方案进行了调整。
上述重大资产置换及发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会2016年12月23日核准并出具了《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3162号)。
本公司重大资产重组前的注册资本为194,641,920.00元,股本总额为194,641,920.00元元。
2016年12月28日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了重大资产重组新增股份的登记手续,总股本变更为523,755,844股,其中无限售流通股194,641,920股,限售流通股329,113,924股。
2017年3月,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司名称由大洲兴业控股股份有限公司变更为澳门美狮美高梅官网,法定代表人变更为蒙科良。公司的经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”变更为“道路货物运输及货运代理;房地产开发经营;市场、物业管理;国内商业购销;软件开发及销售等。”
2017年4月,根据公司第九届董事会2017年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员会“证监许可字[2016]3162号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的数量不超过普通股104,011,887股(每股面值1元)。公司实际非公开发行A股普通股股票104,011,887股(每股面值1元),其中,向新疆萃锦投资有限公司发行41,604,755股,占发行股数总额的40%;向新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司发行26,002,972股,占发行股数总额的25%;向新疆翰海股权投资有限公司发行26,002,972股,占发行股份总数的25%;向赵素菲发行5,200,594股,占发行股份总数的5%,向姚军发行5,200,594股,占发行股份总数的5%。发行价格为每股13.46元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,申请增加注册资本人民币104,011,887.00元,变更后的注册资本为人民币627,767,731.00元。
2017年9月,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增251,107,092股,本次转增后总股本为878,874,823股。
公司住所:福建省厦门市思明区鹭江道2号1701室。
公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦。
公司法定代表人:蒙科良。
企业的业务性质和主要经营活动。
(二)业务性质:综合商贸物流服务。
主要经营活动:物流园经营、租赁、物业服务、货物运输、冷链物流、商业保理、房地产开发与销售。
(三)本财务报告业经公司董事会于2018年4月19日批准报出。
(四)本年度合并财务报表范围
本期纳入合并范围的子公司,详见附注六、合并范围的变更及附注七、在其他主体中的权益。
本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(以下简称“亚中物流”)下设分公司:新疆亚中物流商务网络有限责任公司澳门美狮美高梅美居物流园(以下简称“美居物流园”)。
最终控股股东:新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司。
 

2.  合并财务报表范围


 

四、    财务报表的编制基础

1.  编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
 

2.  持续经营


澳门美狮美高梅官网管理层确认,自报告期末起12个月公司不存在影响持续经营能力的重大事项。
 

五、    重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:


 

1.  遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。
 

2.  会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
 

3.  营业周期


本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
 

4.  记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。
 

5.  同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。
 

6.  合并财务报表的编制方法


1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
 

7.  合营安排分类及共同经营会计处理方法


1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
 

8.  现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
 

9.  外币业务和外币报表折算


 

10. 金融工具


1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。
成本的计算方法 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
 
 

11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
 

(1).    单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在100.00万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。
 
 

(2).    按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:


按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
确定组合的依据 款项性质及风险特征
组合1 同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方
组合2 其他款项
组合3 应收保理款
按组合计提坏账准备的计提方法  
组合1 无明显减值迹象时不计提坏账
组合2 账龄分析法
组合3 按风险类型计提
 
(1)组合1中,本公司受同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方应收款项无明显减值迹象时不计提坏账准备。
(2)组合2中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5 5
1-2年 10 10
2-3年 15 15
3-4年 60 60
4-5年 60 60
5年以上 100 100
 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

组合中,采用其他方法计提坏账准备的
组合3中,按照风险类型计提应收保理款坏账准备情况:应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收,以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型:正常类(未逾期客户)、关注类(逾期1-90天的应收保理款)、次级类(逾期91-180天的应收保理款)及损失类(逾期181天以上的应收保理款)4种风险类型客户,以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。具体如下:

组合名称 应收账款计提比例(%)
正常类 1
关注类 10
次级类 50
损失类 100
 
 

(3).    单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:


单项计提坏账准备的理由 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。
 
 

12. 存货


1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、包装物、低值易耗品、发出商品、开发产品、开发成本等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时,商品房销售以个别认定法确定其实际成本,其他存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次摊销法或分次摊销法。
 

13. 持有待售资产


 

14. 长期股权投资


1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。
 

15. 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。

1、如果采用公允价值计量模式的:

选择公允价值计量的依据
(1)认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;
(2)公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;
(3)公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价,采用以下的估价方法:
聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计,或以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础,确定其公允价值。
2、对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序。
(1)投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下:
①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比,变动幅度大于5%时;
②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏;投资性房地产30%以上面积的空置期达到6个月以上;其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。
(2)对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序:
①投资性房地产公允价值的首次确认:对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。
②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量:
如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时,公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时,公司财务部门不进行会计处理。
3、采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。
公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时,以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益,同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
 

16. 固定资产

(1).    确认条件


固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。
 

(2).    折旧方法


类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 5-40 3 4.85-2.43
机器设备 年限平均法 10 3 9.70
运输设备 年限平均法 5-8 3 19.40-12.13
办公设备及其他 年限平均法 5 3 19.40
注:本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。
 

(3).    融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法


融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
 

17. 在建工程


本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
 

18. 借款费用


1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
 

19. 生物资产


 

20. 油气资产


 

21. 无形资产

(1).    计价方法、使用寿命、减值测试


1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2).    内部研究开发支出会计政策


 

22. 长期资产减值


长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
 

23. 长期待摊费用


本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
 

24. 职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法


在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法


本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法


本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法


本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债


 

26. 股份支付


 

27. 优先股、永续债等其他金融工具


 

28. 收入


1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
具体来讲:
确认房屋销售收入的方法:合同已经签订;房屋完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件;收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利;满足上述条件时,确认为当期收入。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
具体来讲:
确认投资性房地产租赁收入的方法:签订租赁合同并交付使用,根据租赁期间按月确认收入。
确认保理服务收入的方法:(1)资信调查费:按照合同约定,在提供服务后一次性确认收入;(2)利息收入:按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;(3)服务费:按照他人使用本企业货币资金的时间和合同约定服务费率计算确定;(4)其他延期利息等收入:按照合同约定计算确认。
3、确认提供劳务的收入依据和方法
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
 

29. 政府补助

(1)、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

 

(2)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法


与资产相关的政府补助,其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

 

(3)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法


用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

(4)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

(5)、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

(6)、政策性优惠贷款贴息的会计处理

1、财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2、财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债


1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
 

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法


经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
 

(2)、融资租赁的会计处理方法


融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
 

32. 其他重要的会计政策和会计估计


 

33. 重要会计政策和会计估计的变更

 

(1)、重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:
会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益,比较数据相应调整。 持续经营净利润 358,141,671.22 243,832,440.87
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益,比较数据不调整。 其他收益、营业外收入 150,000.00
3.资产处置损益列报调整,将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。 资产处置收益、营业外收入、营业外支出 -4,164.00 -125,608.46 3,756.41 129,364.87
 
 

 
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益,比较数据相应调整。   持续经营净利润358,141,671.22
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益,比较数据不调整。 董事会 其他收益增加150,000.00元,营业外收入减少150,000.00元
3.资产处置损益列报调整,将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。   本期资产处置收益-4,164.00元;上期资产处置收益增加-125,608.46,其中,营业外收入减少3,756.41元,营业外支出减少129,364.87元。
 
其他说明
无。
 

(2)、重要会计估计变更


 
 
 

34. 其他


 

六、    税项

1.  主要税种及税率

主要税种及税率情况

税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务收入 17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税 增值税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15%
教育费附加 增值税额 3%
地方教育费附加 增值税额 2%
土地增值税 预缴:按预收房款、车位款 1%-4%
达到清算条件时按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 按超率累进税率30%-60%
 
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率(%)
新疆亚中物业管理服务有限责任公司 15%
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司 20%
 

2.  税收优惠


重要税收优惠及批文
本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司(以下简称“亚中物业”)根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定,向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请2012年企业所得税减按15%税率征收并提交了《纳税人减免申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》(乌高国税减免字(2012)第67号)文,同意亚中物业符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定,享受企业所得税15%税率,2017年度参照2012年度所得税税收优惠政策。
本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中经济咨询服务有限责任公司(以下简称“亚中咨询”)根据财税〔2017〕43号文件,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实施期间为2017年1月1日至2019年12月31日。
 

3.  其他


七、        合并财务报表项目注释

1、 货币资金


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,361.08 13,615.58
银行存款 864,860,314.76 480,783,362.14
其他货币资金 4,075,707.14 6,774,033.20
合计 868,937,382.98 487,571,010.92
其中:存放在境外的款项总额    
注:其他货币资金系受限按揭保证金、质押定期存单、房改专项保证金,编制现金流量表时已剔除。明细如下:
 
类别 期末余额 期初余额
按揭保证金 1,008,610.15 4,196,096.43
用于质押的定期存单 480,000.00  
房改专项保证金 2,587,096.99 2,577,936.77
合计 4,075,707.14 6,774,033.20
 

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


 
 

3、 衍生金融资产


 
 

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 5,847,517.00 5,311,942.65
商业承兑票据    
合计 5,847,517.00 5,311,942.65
 
 
 

(2). 期末公司已质押的应收票据


(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:


(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据


其他说明

 

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露


单位: 元币种: 人民币
类别 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面
价值
账面余额 坏账准备 账面
价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款                    
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 422,439,196.78 100 32,110,935.43 7.6 390,328,261.35 270,988,777.85 100 31,896,024.64 11.77 239,092,753.21
其中:组合1 100,013.86 0.02      100,013.86  71,413.86 0.03      71,413.86 
组合2 129,889,182.92 30.75 29,186,435.43 22.47  100,702,747.49  86,017,363.99 31.74 30,047,024.64 34.93  55,970,339.35 
组合3 292,450,000.00 69.23 2,924,500.00 1  289,525,500.00  184,900,000.00 68.23 1,849,000.00 1  183,051,000.00 
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款                        
合计 422,439,196.78 100 32,110,935.43 7.6 390,328,261.35 270,988,777.85 100 31,896,024.64 11.77 239,092,753.21
 
 
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
①组合2,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元币种: 人民币
账龄 期末余额 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1年以内小计 87,113,000.88 4,355,650.05 5.00 40,922,536.87 2,050,773.06 5.00
1至2年 7,460,501.60 746,050.16 10.00 16,465,574.90 1,646,557.49 10.00
2至3年 12,157,607.68 1,823,641.15 15.00 1,335,781.82 200,367.27 15.00
3至4年 1,222,751.82 733,651.09 60.00 1,184,199.89 710,519.93 60.00
4至5年 1,019,694.89 611,816.93 60.00 1,676,159.05 1,005,695.43 60.00
5年以上 20,915,626.05 20,915,626.05 100.00 24,433,111.46 24,433,111.46 100.00
合计 129,889,182.92 29,186,435.43   86,017,363.99 30,047,024.64  
 
确定该组合依据的说明:


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

 
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
②组合3,按照风险类型计提坏账准备的应收账款情况:

 
账龄 期末余额 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例(% 应收账款 坏账准备 计提比例(%
正常类 292,450,000.00 1.00 2,924,500.00 184,900,000.00 1.00 1,849,000.00
合  计 292,450,000.00   2,924,500.00 184,900,000.00   1,849,000.00
 
 
 
 
 

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额214,910.79元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
 
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 
 

(3). 本期实际核销的应收账款情况


 
 

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:


(1)应收账款(应收其他款项)
单位:元币种:人民币
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司 29,759,983.48 7.04 1,487,999.17
新疆缤纷汇商业投资有限公司 7,142,596.54 1.69 357,129.83
陈贻棋、何艳 6,746,600.00 1.60 1,011,990.00
陈红 3,947,875.00 0.93 197,393.75
陈树魁、冯新平 3,825,587.26 0.91 573,838.09
合计 51,422,642.28 12.17 3,628,350.84
 
 
(2)应收账款(应收保理融资款)
单位:元币种:人民币
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
新疆盛达昌服饰有限公司 40,000,000.00 9.47 400,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司 35,000,000.00 8.29 350,000.00
新疆华油技术服务股份有限公司 35,000,000.00 8.29 350,000.00
新疆浦汇信息技术有限公司 30,000,000.00 7.10 300,000.00
新疆纽格森科技有限公司 28,500,000.00 6.75 285,000.00
合计 168,500,000.00 39.90 1,685,000.00
 
 
 
 

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:


 

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:


 
其他说明:

 
 

6、 预付款项

(1).   预付款项按账龄列示


单位: 元币种: 人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 5,874,368.75 93.02 11,412,282.90 92.6
1至2年 436,928.44 6.92 21,934.65 0.18
2至3年 3,834.65 0.06 889,730.19 7.22
合计 6,315,131.84 100 12,323,947.74 100
 
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

 

(2).   按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:


 
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
新疆一龙房地产开发有限公司 1,564,000.00 24.77
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 807,183.96 12.78
乌鲁木齐华建宏业装饰工程有限公司 719,000.00 11.39
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 468,828.93 7.42
国网四川省电力公司天府新区供电公司 448,180.26 7.1
合计 4,007,193.15 63.46
 
 
其他说明

 

7、 应收利息

(1).   应收利息分类


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款    
委托贷款    
债券投资    
银行理财 3,416,666.67 0
合计 3,416,666.67 0
 
 

(2).   重要逾期利息


其他说明:

 

8、 应收股利

(1). 应收股利


(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:


其他说明:

 

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露


单位: 元币种: 人民币
类别 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面
价值
账面余额 坏账准备 账面
价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款                    
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 85,061,108.29 100 24,597,492.29 28.92 60,463,616.00 42,129,867.94 100 17,138,861.52 40.68 24,991,006.42
组合1 151,530.72 0.18      151,530.72  22,364,737.36 53.09      22,364,737.36 
组合2 84,909,577.57 99.82 24,597,492.29 28.97  60,312,085.28  19,765,130.58 46.91 17,138,861.52 86.71  2,626,269.06 
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款                    
合计 85,061,108.29 100 24,597,492.29 28.92 60,463,616.00 42,129,867.94 100 17,138,861.52 40.68 24,991,006.42
 
 
 
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元币种: 人民币
 
账龄
期末余额 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1年以内小计 5,869,473.21 304,421.46 5.00 1,675,549.35 100,233.16 5.00
1至2年 40,852,879.34 4,085,287.94 10.00 413,692.98 41,369.30 10.00
2至3年 20,638,644.11 3,095,796.61 15.00 537,854.57 80,678.18 15.00
3至4年 537,854.57 322,712.74 60.00 553,632.00 332,179.20 60.00
4至5年 553,632.00 332,179.20 60.00      
5年以上 16,457,094.34 16,457,094.34 100.00 16,584,401.68 16,584,401.68 100.00
合计 84,909,577.57 24,597,492.29   19,765,130.58 17,138,861.52  
 
确定该组合依据的说明:

 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 
 
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额418,064.39元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

(3). 本期实际核销的其他应收款情况


其中重要的其他应收款核销情况:

其他应收款核销说明:

 

(4). 其他应收款按款项性质分类情况


单位: 元币种: 人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 66,634,848.10 26,823,185.42
借款、备用金 1,340,586.05 321,673.46
押金 3,081,097.00 3,181,737.00
代收代支 1,948,171.01 1,356,058.71
拆迁监管资金 2,300,000.00 2,300,000.00
应退税金 4,622,083.79 4,622,083.79
其他 5,134,322.34 3,525,129.56
合计 85,061,108.29 42,129,867.94
 
 

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:


单位: 元币种: 人民币
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备
期末余额
新疆一龙房地产开发有限公司 往来款 60,467,764.85 1-2年40,237,175.5元,2-3年20,230,589.35元 71.09 7,058,305.95
乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局 应退税金 4,622,083.79 5年以上 5.43 4,622,083.79
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局 往来款 4,456,828.73 5年以上 5.24 4,456,828.73
新疆民生住房置业担保有限责任公司 贷款担保押金 2,685,580.00 2-3年254,429.61元,3-4年533,375.89元,4-5年553,622.00元,5年以上1,344,152.50元 3.16 2,034,515.68
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局 拆迁监管资金 2,300,000.00 5年以上 2.70 2,300,000.00
合计   74,532,257.37   87.62 20,471,734.15
 
 

(6). 涉及政府补助的应收款项


 

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:


 

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:


 
其他说明:

 

10、    存货

(1).   存货分类


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料            
在产品            
库存商品       33,579.56   33,579.56
周转材料 80,790.48   80,790.48 76,483.55   76,483.55
消耗性生物资产            
建造合同形成的已完工未结算资产            
开发成本 1,423,668,901.46   1,423,668,901.46 440,825,784.02   440,825,784.02
开发产品 420,877,412.10   420,877,412.10 170,497,859.80   170,497,859.80
合计 1,844,627,104.04   1,844,627,104.04 611,433,706.93   611,433,706.93
 
 
 

(2).   存货跌价准备


单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品   33,579.56   33,579.56    
合计   33,579.56   33,579.56    
 
开发产品项目    
项目名称 期末数 期初数
美居三期 21,132,553.30 23,345,669.42
蓝调一品 17,683,684.43 22,075,565.39
美居物流园K/L座商铺 57,452,345.65 125,076,624.99
颐景庭院(御园、留园) 324,608,828.72  
合计 420,877,412.10 170,497,859.80
 
开发成本项目
   
项目名称 期末数 期初数
颐景庭院(龙园、花园洋房及附属设施) 163,162,771.56  
天府御园 1,113,026,407.20 367,180,229.96
CBD 147,479,722.70 73,645,554.06
合计 1,423,668,901.46 440,825,784.02
 
 

(3).   存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:


 

(4).   期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:


其他说明

 

11、    持有待售资产


 
 

12、    一年内到期的非流动资产


 
 

13、    其他流动资产


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 340,000,000.00 49,000,000.00
待抵扣或预缴税金 70,752,906.20 27,051,769.21
合计 410,752,906.20 76,051,769.21
 
其他说明

 

14、    可供出售金融资产

(1).   可供出售金融资产情况


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额 在被投资单位的持股比例 本期现金红利
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值    
可供出售权益工具:       46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 10% 6,000,000.00
按成本计量的       46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 10% 6,000,000.00
合计       46,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 10% 6,000,000.00
 
 

(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产


(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产


(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况


(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:


其他说明

 

15、    持有至到期投资

(1).    持有至到期投资情况:

(2).    期末重要的持有至到期投资:

(3).    本期重分类的持有至到期投资:

 
其他说明:

 

16、    长期应收款

(1) 长期应收款情况:


(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款


 

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额


 
其他说明

 

17、    长期股权投资


单位: 元币种: 人民币
被投资单位 期初
余额
本期增减变动 期末
余额
减值准备期末余额
追加投资 可供出售金融资产转入 权益法下确认的投资损益 初始投资成本调整至营业外收入
一、合营企业
               
小计              
二、联营企业
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司   96,772,800.00 40,000,000.00 9,622,659.42 2,472,518.85 148,867,978.27  
小计   96,772,800.00 40,000,000.00 9,622,659.42 2,472,518.85 148,867,978.27  
合计   96,772,800.00 40,000,000.00 9,622,659.42 2,472,518.85 148,867,978.27  
 
其他说明
注:报告期内,亚中物流完成购买汇信小贷20%股权,持股比例由10%增至30%。
 
 

18、    投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).   采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位: 元币种: 人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额 5,432,388,234.83     5,432,388,234.83
二、本期变动 21,953,928.59     21,953,928.59
加:外购        
存货\固定资产\在建工程转入 1,531,000.00     1,531,000.00
企业合并增加        
维修改建 31,988,448.68     31,988,448.68
其他转入 14,038,147.39     14,038,147.39
减:处置 1,588,071.41     1,588,071.41
其他转出        
公允价值变动 -24,015,596.07     -24,015,596.07
三、期末余额 5,454,342,163.42     5,454,342,163.42
注:其他转入为本公司之子公司亚中物流之分公司美居物流园,根据乌鲁木齐市国土资源局对美居部分土地改变用途核定增收的土地出让金。
 

(2).   未办妥产权证书的投资性房地产情况:


其他说明

投资性房地产中房屋及建筑物-营业楼(涉及金额17,596,800.00元),房屋权利人为新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司,系本期新增纳入合并范围的孙公司新疆机电设备有限责任公司(以下简称“机电设备”)转入,其房屋权属为前股东,预计2018年完成权属变更。
 
 
 

19、    固定资产

(1).   固定资产情况


单位: 元币种: 人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计
一、账面原值:          
1.期初余额 51,769,854.54 8,043,110.92 1,098,750.10 17,244,923.22 78,156,638.78
2.本期增加金额 848,401.66 72,690.12 991,668.63 4,169,441.96 6,082,202.37
(1)购置 848,401.66 72,690.12 991,668.63 4,169,441.96 6,082,202.37
3.本期减少金额 1,000.00 137,800.00     138,800.00
(1)处置或报废 1,000.00 137,800.00     138,800.00
4.期末余额 52,617,256.20 7,978,001.04 2,090,418.73 21,414,365.18 84,100,041.15
二、累计折旧          
1.期初余额 14,228,105.12 4,977,384.15 909,269.33 10,937,217.64 31,051,976.24
2.本期增加金额 3,615,550.60 733,413.31 400,764.99 3,004,503.88 7,754,232.78
(1)计提 3,615,550.60 733,413.31 400,764.99 3,004,503.88 7,754,232.78
3.本期减少金额 970.00 133,666.00     134,636.00
(1)处置或报废 970.00 133,666.00     134,636.00
4.期末余额 17,842,685.72 5,577,131.46 1,310,034.32 13,941,721.52 38,671,573.02
三、减值准备          
1.期初余额          
2.本期增加金额          
3.本期减少金额          
4.期末余额          
四、账面价值          
1.期末账面价值 34,774,570.48 2,400,869.58 780,384.41 7,472,643.66 45,428,468.13
2.期初账面价值 37,541,749.42 3,065,726.77 189,480.77 6,307,705.58 47,104,662.54
 
 

(2).   暂时闲置的固定资产情况


(3).   通过融资租赁租入的固定资产情况


单位: 元币种: 人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
运输工具 991,668.63 348,751.83   642,916.80
合计 991,668.63 348,751.83   642,916.80
 
 

(4).   通过经营租赁租出的固定资产


(5).   未办妥产权证书的固定资产情况


其他说明:

 

20、    在建工程

(1).   在建工程情况


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
乌鲁木齐北站综合物流基地项目(冷链项目) 1,011,856.33   1,011,856.33      
四川雪莲堂美术馆 74,125,930.28   74,125,930.28 5,672,183.73   5,672,183.73
合计 75,137,786.61   75,137,786.61 5,672,183.73   5,672,183.73
 
 

 

(2).   重要在建工程项目本期变动情况


单位: 元币种: 人民币
项目名称 预算数 期初
余额
本期增加金额 期末
余额
工程累计投入占预算比例(%) 工程进度 资金来源
乌鲁木齐北站综合物流基地项目(冷链项目) 700,000,000.00   1,011,856.33 1,011,856.33 0.14 0.14% 自有资金/募集资金
四川雪莲堂美术馆 560,000,000.00 5,672,183.73 68,453,746.55 74,125,930.28 13.24 13.24% 自有资金
合计 1,260,000,000.00 5,672,183.73 69,465,602.88 75,137,786.61 / / /
 
 

(3).   本期计提在建工程减值准备情况:


其他说明

 

21、    工程物资


 
 

22、    固定资产清理


 
 

23、    生产性生物资产

(1).   采用成本计量模式的生产性生物资产


(2).   采用公允价值计量模式的生产性生物资产


其他说明


 

24、    油气资产


 
 

25、    无形资产

(1).   无形资产情况


单位: 元币种: 人民币
项目 土地使用权 商标使用权 财务软件 合计
一、账面原值        
1.期初余额 34,502,712.90 46,716.88 1,129,661.45 35,679,091.23
2.本期增加金额     436,188.16 436,188.16
(1)购置     436,188.16 436,188.16
(2)内部研发        
(3)企业合并增加        
3.本期减少金额        
(1)处置        
         
4.期末余额 34,502,712.90 46,716.88 1,565,849.61 36,115,279.39
二、累计摊销        
1.期初余额 5,983,186.53 19,986.88 856,844.45 6,860,017.86
2.本期增加金额 688,674.11 2,970.00 90,780.06 782,424.17
(1)计提 688,674.11 2,970.00 90,780.06 782,424.17
3.本期减少金额        
(1)处置        
4.期末余额 6,671,860.64 22,956.88 947,624.51 7,642,442.03
三、减值准备        
1.期初余额        
2.本期增加金额        
(1)计提        
3.本期减少金额        
(1)处置        
4.期末余额        
四、账面价值        
1.期末账面价值 27,830,852.26 23,760.00 618,225.10 28,472,837.36
2.期初账面价值 28,519,526.37 26,730.00 272,817.00 28,819,073.37
 
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
 
 

(2).   未办妥产权证书的土地使用权情况:


其他说明:

 

26、    开发支出


 
 

27、    商誉

(1). 商誉账面原值


单位: 元币种: 人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
企业合并形成的 处置
新疆一龙歌林房地产开发有限公司 0 8,115,404.39   8,115,404.39
合计 0 8,115,404.39   8,115,404.39
注:①本期新增商誉系非同一控制下企业合并形成。
②期末,公司比较商誉与其可回收金额进行减值测试,未发现减值。
 

(2). 商誉减值准备


说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

 
其他说明

28、    长期待摊费用


单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
廊道占用费 1,627,920.00   302,400.00   1,325,520.00
间隔维护费 76,916.48   5,000.04   71,916.44
其他 354,370.54   78,351.92   276,018.62
合计 2,059,207.02   385,751.96   1,673,455.06
 
其他说明:

 

29、    递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税
资产
可抵扣暂时性差异 递延所得税
资产
资产减值准备 56,704,189.04 13,989,406.23 55,146,496.20 13,620,207.64
未实现收益 2,550,222.94 421,576.87 15,923,239.32 3,544,008.25
未弥补亏损 16,884,208.54 4,221,052.13 1,627,652.83 406,913.21
固定资产折旧 2,040,498.95 504,761.33 2,173,959.26 533,425.51
合计 78,179,119.47 19,136,796.56 74,871,347.61 18,104,554.61
 

(2). 未经抵销的递延所得税负债


单位: 元币种: 人民币
项目
 
期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税
负债
应纳税暂时性差异 递延所得税
负债
公允价值变动收益 3,680,221,767.87 920,055,441.97 3,750,777,313.35 937,694,328.34
投资性房地产折旧 287,591,541.46 71,897,885.37 225,177,605.18 56,294,401.29
预缴税金     191,781.31 47,945.33
合计 3,967,813,309.33 991,953,327.34 3,976,146,699.84 994,036,674.96
 

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:


(4). 未确认递延所得税资产明细


(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期


 
其他说明:

 

30、    其他非流动资产


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
信托保障基金   8,000,000.00
与冷链项目相关土地购买款 35,000,000.00  
与冷链项目相关预付拆迁款 20,000,000.00  
合计 55,000,000.00 8,000,000.00
 
其他说明:

 

31、    短期借款

(1).   短期借款分类


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
质押+保证借款 35,000,000.00  
合计 35,000,000.00  
短期借款分类的说明:

 
 

(2).   已逾期未偿还的短期借款情况


 
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

其他说明

 

32、    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


 
 

33、    衍生金融负债


 
 

34、    应付票据


 
 

35、    应付账款

(1).   应付账款列示


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内(含1年) 523,128,565.16 71,466,538.76
1年以上 108,399,876.57 85,357,655.58
合计 631,528,441.73 156,824,194.34
 
 
 

(2).   账龄超过1年的重要应付账款


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中建新疆建工(建团)有限公司 16,685,003.76 工程未结算
新疆广建建设工程有限责任公司高层分公司 11,792,558.14 工程未结算
常德宗辉建筑有限公司 8,160,531.14 工程未结算
新疆龙坤建筑安装工程有限公司 4,756,527.94 工程未结算
新疆兵团第四建筑安装工程公司 4,499,484.79 工程未结算
合计 45,894,105.77 /
 
 
其他说明

 

36、    预收款项

(1). 预收账款项列示


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内(含1年) 610,391,612.15 164,897,427.41
1年以上 41,303,769.37 14,823,927.15
合计 651,695,381.52 179,721,354.56
 
注:解释预收增加原因
 
 

(2). 账龄超过1年的重要预收款项


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
马忠海、孙俊梅 4,110,893.67 未达到确认收入条件
冯新平 1,782,564.03 未达到确认收入条件
合计 5,893,457.70  
 
 

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:


其他说明

 

37、    应付职工薪酬

(1).    应付职工薪酬列示:


单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,062,350.42 54,976,145.57 48,522,617.57 12,515,878.42
二、离职后福利-设定提存计划   5,307,102.10 5,307,102.10  
合计 6,062,350.42 60,283,247.67 53,829,719.67 12,515,878.42
 
 

(2).    短期薪酬列示:


单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,707,344.69 46,481,731.61 40,202,972.96 10,986,103.34
二、职工福利费   2,019,148.65 2,018,948.65 200.00
三、社会保险费   2,959,496.83 2,959,496.83  
其中:医疗保险费   2,607,926.20 2,607,926.20  
工伤保险费   129,126.62 129,126.62  
生育保险费   222,444.01 222,444.01  
四、住房公积金   1,007,842.96 1,007,842.96  
五、工会经费和职工教育经费 1,355,005.73 1,069,107.86 899,064.51 1,525,049.08
六、其他短期薪酬   1,438,817.66 1,434,291.66 4,526.00
合计 6,062,350.42 54,976,145.57 48,522,617.57 12,515,878.42
 
 

(3).    设定提存计划列示


单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险   5,110,329.46 5,110,329.46  
2、失业保险费   196,772.64 196,772.64  
合计   5,307,102.10 5,307,102.10  
 
 
其他说明:

 

38、    应交税费


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 9,936,108.06 1,700,103.45
企业所得税 69,202,344.82 5,952,444.59
个人所得税 175,140.51 66,181.36
城市维护建设税 168,124.27 37,750.59
印花税 171,928.12 81,029.19
教育费附加 72,053.28 16,178.86
地方教育费附加 48,035.50 10,785.87
文化建设税 12,042.95 6,185.04
土地使用税 67,249.00  
残疾人保障金 13,448.81  
房产税 58,748.57 2,514.29
土地增值税 13,171,563.48 71,597,376.45
合计 93,096,787.37 79,470,549.69
 
其他说明:

 
 

39、    应付利息


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息   2,000,000.00
短期借款应付利息 40,215.13  
分期还本付息的长期借款利息 1,713,385.21  
合计 1,753,600.34 2,000,000.00
 
重要的已逾期未支付的利息情况:

其他说明:

 
 

40、    应付股利


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
应付股利-新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司   6,597,378.24
合计   6,597,378.24
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

 
 

41、    其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 11,935,658.25 55,806,977.45
押金 3,929,140.71 2,248,579.68
保证金 17,483,990.20 13,458,715.98
借款 550,992.41 627,657.13
代收代支 4,835,747.74 4,931,046.32
中介机构服务费 467,839.98 19,070,000.00
先行赔付基金 14,829,421.39 14,788,314.90
其他 8,524,152.48 4,788,603.12
合计 62,556,943.16 115,719,894.58
 

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司 1,000,000.00 履约保证金
合计 1,000,000.00 /
 
其他说明

 

42、    持有待售负债


 
 

43、    1年内到期的非流动负债


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款 107,043,451.04  
其中:中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司 107,043,451.04  
1年内到期的应付债券    
1年内到期的长期应付款    
合计 107,043,451.04  
其他说明:

 

44、    其他流动负债

其他流动负债情况

短期应付债券的增减变动:

其他说明:

 

45、    长期借款

(1).   长期借款分类


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额 利率区间
保证借款         800,000,000.00 9.00%
抵押+保证借款 800,000,000.00   6.40%
抵押+保证借款 190,275,876.74   9.02%
合计 990,275,876.74 800,000,000.00  
 
长期借款分类的说明:

 
 
 
其他说明,包括利率区间:

 
 

46、    应付债券

(1).  应付债券


(2).  应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)


(3).  可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:


 

(4).  划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 
其他说明:

 

47、    长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 期末余额
应付融资租赁款 791,221.35  
职工补贴及维修基金 2,770,530.56 2,761,370.34
非金融机构长期借款    
其中:中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司    
合计 3,561,751.91 2,761,370.34
 
其他说明:

 

48、    长期应付职工薪酬


 
 

49、    专项应付款


 
 

50、    预计负债


 
 

51、    递延收益

递延收益情况

涉及政府补助的项目:

其他说明:

 

52、    其他非流动负债


 
 

53、    股本


单位: 元币种: 人民币
  期初余额 本次变动增减(+、一) 期末余额
发行
新股
送股 公积金
转股
其他 小计
股份总数 964,936,431.00 104,011,887.00   251,107,092.00   355,118,979.00 1,320,055,410.00
 
其他说明:

 

54、    其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况


 

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表


其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

 
其他说明:

 

55、    资本公积


单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价)   1,280,110,516.20 251,107,092.00 1,029,003,424.20
其他资本公积 572,841,594.61 36,272,855.44 570,647,309.43 38,467,140.62
合计 572,841,594.61 1,316,383,371.64 821,754,401.43 1,067,470,564.82
 
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注:①公司之子公司亚中物流本期购买机电设备、四川蜀信,实现同一控制下企业合并,合并资产负债表调整资本公积481,704,351.29元。
②公司本期通过非公开发行方式发行股票104,011,887.00股,发行价格为13.46元/股,募集资金1,400,000,000.00元。其中增加注册资本104,011,887.00元,扣除发行相关费用15,877,596.80元后,差额1,280,110,516.20元计入资本公积。
③根据《关于亚中物流房地产开发项目瑕疵情况的承诺函》,公司最终控制方澳门美狮美高梅集团承诺不会因置入资产瑕疵而致使澳门美狮美高梅物流遭受任何损失或承担任何法律责任。本期美居物流园缴纳前期土地出让金36,272,855.44元,澳门美狮美高梅集团按承诺给予补偿,计入资本公积36,272,855.44元。
④公司以2017年6月30日的总股本627,767,731股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,资本公积减少251,107,092.00元。
⑤如①所述,合并资产负债表调整资本公积485,486,179.11元,长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值的差额,冲减资本公积85,161,130.32元。
 

56、    库存股


 
 

57、    其他综合收益


 
 

58、    专项储备


 
 

59、    盈余公积


单位: 元币种: 人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 319,980,682.98   76,836,158.57 243,144,524.41
合计 319,980,682.98   76,836,158.57 243,144,524.41
 
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
公司之子公司亚中物流本期收购蜀信公司,长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值的差额冲减资本公积,不足部分冲减盈余公积,盈余公积减少76,836,158.57元。

60、    未分配利润


单位:币种: 人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,825,605,962.12 2,901,471,638.63
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) 12,365,615.34 15,404,285.86
调整后期初未分配利润 2,837,971,577.46 2,916,875,924.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润 348,567,272.08 243,832,440.87
减:提取法定盈余公积    
提取任意盈余公积    
提取一般风险准备    
应付普通股股利    
转作股本的普通股股利    
直接计入例如分配的利得和损失    
其他   322,736,787.90
期末未分配利润 3,186,538,849.54 2,837,971,577.46
调整期初未分配利润明细:
注:调整期初未分配利润金额系本期子公司亚中物流并购机电设备、四川蜀信,由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润12,365,615.34元。
 
 

61、    营业收入和营业成本


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,091,203,452.52 415,005,058.29 641,177,053.93 155,188,903.47
其中:房地产销售 596,815,464.28 342,787,840.14 187,418,188.08 97,523,256.66
商品贸易     4,639,256.83 4,339,334.39
物流园经营 440,874,896.99 67,775,045.69 434,073,634.09 50,198,220.98
保理业务收入 43,834,061.80 1,146,624.65 4,556,658.60  
仓储、运输等收入 9,679,029.45 3,295,547.81 10,489,316.33 3,128,091.44
其他业务 9,455,199.51 1,665,693.12 4,738,941.23 331,683.49
合计 1,100,658,652.03 416,670,751.41 645,915,995.16 155,520,586.96
 
 

62、    税金及附加


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税   14,553,751.23
城市维护建设税 3,836,046.11 2,379,106.53
教育费附加 1,715,204.44 996,883.76
房产税 25,653,003.98 25,190,600.32
土地使用税 4,938,548.87 2,926,769.66
车船使用税   772.8
印花税 8,767,156.70 1,151,916.60
土地增值税 -2,997,615.59 13,046,696.92
文化事业建设费 169,080.57 127,388.09
地方教育费附加 1,144,782.87 664,588.97
合计 43,226,207.95 61,038,474.88
 
其他说明:
注:本期美居物流园美居三期、蓝调一品土地增值税清算,冲减多计提土地增值税-26,960,706.38元。
 
 

63、    销售费用


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,743,699.33 5,075,990.49
业务宣传费 9,433,151.96 3,822,309.09
装卸运输费   16,504.86
折旧及摊销 1,548,835.02 1,037,913.87
仓储租赁费 1,022,535.45 789,429.85
检测维修费 4,435,487.97 1,039,701.50
办公费 552,101.15 440,713.31
物料消耗费 51,918.81 96,855.98
业务招待费 322,376.70 135,664.20
代销手续费 10,956,015.51  
物业费 1,126,645.30  
其他 1,501,042.94 428,457.51
合计 37,693,810.14 12,883,540.66
 
其他说明:

 

64、    管理费用


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 33,385,265.54 17,856,293.36
税金及上交费   2,197,759.59
折旧与摊销 3,530,397.03 2,701,474.67
办公费 5,572,680.43 2,988,951.88
租赁费 3,341,543.61 3,327,331.25
咨询费 2,691,118.15 936,296.58
宣传费 124,985.47 167,337.32
业务招待费 2,574,286.03 1,044,149.85
中介机构服务费 4,656,545.66 22,006,133.77
保险费 305,592.21 364,780.27
诉讼费 32,176.06 169,158.25
其他 679,668.36 643,224.37
合计 56,894,258.55 54,402,891.16
 
其他说明:

 

65、    财务费用


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 40,788,179.03 74,713,843.33
减:利息收入 -3,606,251.58 -4,797,668.89
手续费支出 290,339.23 222,892.87
其他支出 -756,489.34 -133,899.29
合计 36,715,777.34 70,005,168.02
其他说明:

 
 

66、    资产减值损失


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 599,395.62 1,659,697.00
二、存货跌价损失 33,579.56  
合计 632,975.18 1,659,697.00
 
其他说明:

 

67、    公允价值变动收益


单位: 元币种: 人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产 -70,555,545.48 -19,359,070.46
合计 -70,555,545.48 -19,359,070.46
 
其他说明:

 

68、    投资收益


单位:币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 9,622,659.42  
处置长期股权投资产生的投资收益    
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益    
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益    
持有至到期投资在持有期间的投资收益    
可供出售金融资产等取得的投资收益 6,000,000.00 6,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益    
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得    
理财收益 4,908,808.93 3,624,310.80
合计 20,531,468.35 9,624,310.80
 
 
其他说明:

69、    营业外收入

营业外收入情况

单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
违约金收入 153,608.79 205,584.53 153,608.79
罚款收入 483,539.00 57,584.39 333,539.00
补偿收入 69,099.00   69,099.00
权益性投资利得 2,472,518.85   2,472,518.85
其他 809,822.10 588,327.78 959,822.10
合计 3,988,587.74 851,496.70 3,988,587.74
 
 
 
计入当期损益的政府补助

其他说明:

 

70、    营业外支出


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失      
非货币性资产交换损失      
对外捐赠 8,525.00   8,525.00
违约、补偿金 7,517,071.86 4,762,506.26 7,517,071.86
其他 1,305,582.62 259,192.40 1,305,582.62
合计 8,831,179.48 5,021,698.66 8,831,179.48
其他说明:
违约金增加说明
无。
 

71、    所得税费用

(1) 所得税费用表


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 93,969,146.25 25,225,824.43
递延所得税费用 1,993,221.12 7,316,801.10
合计 95,962,367.37 32,542,625.53
 

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额
利润总额 454,104,038.59
按法定/适用税率计算的所得税费用 113,526,009.65
子公司适用不同税率的影响 -8,301,793.88
调整以前期间所得税的影响  
非应税收入的影响 -3,905,664.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -5,356,183.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响  
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响  
所得税费用 95,962,367.37
 
其他说明:

 
 

72、    其他综合收益


 

73、    现金流量表项目

(1).  收到的其他与经营活动有关的现金:


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收往来款及其他 126,623,509.00 42,292,154.71
其他收入 6,178,049.44 3,437,090.52
保证金\押金 29,984,395.66 9,174,930.05
按揭保证金 3,187,486.28  
代收代支款 1,023,432.98 908,643.01
其他 1,569,106.55 8,996,104.24
合计 168,565,979.91 64,808,922.53
 
收到的其他与经营活动有关的现金说明:

 
 

(2).  支付的其他与经营活动有关的现金:


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他管理及销售费用 46,524,570.83 17,147,138.48
支付往来款及其他 214,709,876.47 6,281,847.34
代收代支款 2,709,164.53 18,720,637.95
保证金\押金 15,856,591.85 10,875,869.55
支付赔付款及回购款 8,174,658.78 4,972,528.24
其他利息支出 2,656,788.36  
其他 883,820.36 501,745.03
合计 291,515,471.18 58,499,766.59
 
支付的其他与经营活动有关的现金说明:

 
 

(3).   收到的其他与投资活动有关的现金


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
置出资产 0 3,087,512.37
合计 0 3,087,512.37
 
收到的其他与投资活动有关的现金说明:

 

(4).   支付的其他与投资活动有关的现金


 
 

(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
公司间往来款 405,039,558.00 35,930,997.00
受限资金   24,587,326.07
收到补偿金 36,272,855.44  
子公司原股东投入认缴资本 108,208,532.00  
合计 549,520,945.44 60,518,323.07
 
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

 

(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
公司间往来款 441,183,155.00  
受限的货币资金 480,000.00  
融资费用 735,000.00  
发行费用 877,596.80  
合计 443,275,751.80  
 
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、    现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料


单位: 元币种: 人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:    
净利润 358,141,671.22 243,832,440.87
加:资产减值准备 632,975.18 1,659,697.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,759,207.14 7,532,531.84
无形资产摊销 793,839.30 691,448.75
长期待摊费用摊销 348,418.63 444,207.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 4,164.00 125,568.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)    
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 70,555,545.48 17,902,070.46
财务费用(收益以“-”号填列) 40,788,179.03 73,200,000.00
投资损失(收益以“-”号填列) -20,531,468.35 -9,624,310.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 4,074,472.84 -1,782,881.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -2,083,347.62 9,323,710.39
存货的减少(增加以“-”号填列) -873,577,863.54 -487,853,916.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -178,074,077.48 -164,565,169.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 661,741,057.09 -86,804,797.27
其他    
经营活动产生的现金流量净额 70,572,772.92 -395,919,400.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:    
债务转为资本    
一年内到期的可转换公司债券    
融资租入固定资产    
3.现金及现金等价物净变动情况:    
现金的期末余额 864,861,675.84 480,796,977.72
减:现金的期初余额 480,796,977.72 151,505,306.32
加:现金等价物的期末余额    
减:现金等价物的期初余额    
现金及现金等价物净增加额 384,064,698.12 329,291,671.40
 
 

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额


单位: 元币种: 人民币
  金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 585,692,000.00
其中:新疆机电设备有限责任公司 99,615,300.00
新疆一龙歌林房地产开发有限公司 180,000,000.00
四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司 306,076,700.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 92,778,395.01
其中:新疆一龙歌林房地产开发有限公司 92,778,395.01
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物  
取得子公司支付的现金净额 492,913,604.99
 
其他说明:

 

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额


 

(4) 现金和现金等价物的构成


单位: 元币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 864,861,675.84 480,796,977.72
其中:库存现金 1,361.08 13,615.58
  可随时用于支付的银行存款 864,860,314.76 480,783,362.14
  可随时用于支付的其他货币资金    
二、现金等价物    
其中:三个月内到期的债券投资    
三、期末现金及现金等价物余额 864,861,675.84 480,796,977.72
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物    
 
其他说明:

 

75、    所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

 

76、    所有权或使用权受到限制的资产


单位: 元币种: 人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4,075,707.14 保证金、专项资金、质押定期存单
应收票据    
存货    
固定资产    
无形资产    
“澳门美狮美高梅美居物流园”H栋第一层及占用土地 350,000,000.00 借款抵押担保,担保期间为2017年8月8日至2020年6月8日
四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司部分土地使用权 800,000,000.00 借款抵押担保,担保期间为2017年3月30日至2021年3月30日
合计 1,154,075,707.14 /
其他说明:
“澳门美狮美高梅美居物流园”H栋第一层及占用土地、四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司部分土地使用权披露金额为担保金额。
 
 

77、    外币货币性项目

(1).  外币货币性项目:

 
 
(2).  境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

 

78、    套期


 
 

79、    政府补助

1.  政府补助基本情况


单位: 元币种: 人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
尚品汇美食街补助金 150,000.00 其他收益 150,000.00
合计 150,000.00   150,000.00
本公司本年收到政府补助金额合计150,000.00元,与收益相关的政府补助金额为150,000.00元。

2.  政府补助退回情况


其他说明

 

80、    其他


 

81、    短期借款

八、        合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并


(1).  本期发生的非同一控制下企业合并


单位: 元币种: 人民币
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例
(%)
股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润
新疆一龙歌林房地产开发有限公司 2017年6月30日 180,000,000.00 90.00 增资 2017年6月30日 实施控制 463,971,385.71 95,743,991.39
 
其他说明:

(2).  合并成本及商誉


单位: 元币种: 人民币
合并成本 新疆一龙歌林房地产开发有限公司
--现金 180,000,000.00
--非现金资产的公允价值  
--发行或承担的债务的公允价值  
--发行的权益性证券的公允价值  
--或有对价的公允价值  
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值  
--其他  
合并成本合计 180,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 171,884,595.61
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 8,115,404.39
 
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

 
大额商誉形成的主要原因:
收购项目所致。
 
其他说明:

 
 

(3).  被购买方于购买日可辨认资产、负债


单位: 元币种: 人民币
  新疆一龙歌林房地产开发有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产: 516,745,816.05 516,745,816.05
货币资金 92,778,395.01 92,778,395.01
应收款项    
其他应收款 131,650,418.90 131,650,418.90
存货 270,788,328.32 270,788,328.32
其他流动资产 15,899,863.13 15,899,863.13
固定资产    
无形资产    
预付账款 520,000.00 520,000.00
递延所得税资产 5,108,810.69 5,108,810.69
负债: 325,762,932.04 325,762,932.04
借款    
应付款项 23,094,665.52 23,094,665.52
递延所得税负债    
预收账款 137,938,438.00 137,938,438.00
应交税费 2,068,617.34 2,068,617.34
其他应付款 162,661,211.18 162,661,211.18
净资产 190,982,884.01 190,982,884.01
实收资本 200,000,000.00 200,000,000.00
未分配利润 -9,017,115.99 -9,017,115.99
减:少数股东权益 19,098,288.40 19,098,288.40
取得的净资产 171,884,595.61 171,884,595.61
 
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
以购买日账面价值作为可辨认资产、负债公允价值
企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

 
 

(4).  购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 
 

(5).  购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明


 

(6).  其他说明:


2、 同一控制下企业合并


(1). 本期发生的同一控制下企业合并


单位: 元币种: 人民币
被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当期期初至合并日被合并方的收入 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 比较期间被合并方的收入 比较期间被合并方的净利润
新疆机电设备有限责任公司 100.00% 受同一控制方控制 2017年4月30日 实施控制 2,600,741.69 -410,507.19 5,085,395.15 294,212.35
四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司 100.00% 受同一控制方控制 2017年8月31日 实施控制   -7,545,698.30   -913,217.94
 
其他说明:

 

(2). 合并成本


单位: 元币种: 人民币
合并成本 新疆机电设备有限责任公司 四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司
--现金 99,615,300.00 656,076,700.00
--非现金资产的账面价值    
--发行或承担的债务的账面价值    
--发行的权益性证券的面值    
--或有对价    
 
或有对价及其变动的说明:

 
其他说明:

 
 

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值


单位: 元币种: 人民币
  新疆机电设备有限责任公司 四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司
合并日 上期期末 合并日 上期期末
资产: 92,375,245.18 93,575,910.41 1,496,224,891.05 466,180,890.00
货币资金 15,972,225.07 20,669,208.95 441,668,806.60 10,872,255.67
应收款项 58,061.27 58,061.27    
预付账款 26,053,105.37 66,212.03 28,466,278.46 7,202,092.54
其他应收款 243,173.62 22,432,061.32 1,379,692.13 281,228.94
存货 33,579.56 33,579.56 979,376,890.42 440,825,784.02
其他流动资产     13,841,029.59 752,907.76
投资性房地产 19,710,371.41 19,710,371.41    
固定资产 1,676,505.72 1,735,003.28 605,271.46 116,930.48
在建工程      30,125,506.01 5,672,183.73
无形资产 28,295,515.88 28,525,785.31 28,511.23 6,966.66
长期待摊费用 301,410.00 314,330.00 17,201.58 40,040.54
递延所得税资产 31,297.28 31,297.28 715,703.57 410,499.66
负债: 15,002,802.08 15,792,960.12 979,902,623.04 49,893,873.66
应付款项 171,032.19 170,966.24 5,161,960.90 3,012,470.00
预收账款 3,792.70 3,792.70    
应付职工薪酬 241,930.02 650,143.76 675,420.64 195,146.25
应交税费 15,115.24 738,684.79 77,798.83 11,469.83
应付股利 6,597,378.24 6,597,378.24    
其他应付款 904,079.33 564,775.73 173,987,442.67 46,674,787.58
长期借款     800,000,000.00  
长期应付款 2,763,626.04 2,761,370.34    
递延所得税负债 4,305,848.32 4,305,848.32    
净资产 77,372,443.10 77,782,950.29 516,322,268.01 416,287,016.34
实收资本 20,000,000.00 20,000,000.00 525,494,363.37 413,497,668.00
资本公积 42,627,033.29 42,627,033.29   5,579,650.00
盈余公积 2,759,912.39 2,759,912.39    
未分配利润 11,985,497.42 12,396,004.61 -9,172,095.36 -2,790,301.66
减:少数股东权益        
取得的净资产 77,372,443.10 77,782,950.29 516,322,268.01 416,287,016.34
 
企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

 

3、 反向购买


 

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

其他说明:

 
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 
 

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本公司之子公司亚中物流之子公司新疆机电设备有限责任公司于2017年5月9日设立全资子公司新疆汇领鲜物联网有限责任公司,本期纳入合并范围,截止2017年12月31日,尚未缴纳出资款。
本公司之子公司亚中物流于2017年5月22日设立全资子公司深圳汇盈信商业保理有限公司,本期纳入合并范围。
 
 

6、 其他


 

九、    在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).  企业集团的构成


子公司
名称
主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
方式
直接 间接
新疆亚中物流商务网络有限责任公司 新疆 乌鲁木齐市 物流服务业 100.00   反向购买
新疆亚中物业管理服务有限公司 新疆 乌鲁木齐市 物业管理   100.00 反向购买
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司 新疆 乌鲁木齐市 广告、咨询   100.00 反向购买
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司(以下简称“乌鲁木齐汇盈信”) 新疆 乌鲁木齐市 商业保理   100.00 反向购买
深圳汇盈信商业保理有限公司(以下简称“深圳汇盈信”) 尚未运营 深圳市 商业保理   100.00 设立
新疆机电设备有限责任公司 新疆 乌鲁木齐市 仓储、运输   100.00 购买
新疆汇领鲜物联网有限责任公司(以下简称“汇领鲜物联”) 尚未运营 霍尔果斯市 电子商务平台建设   100.00 设立
新疆一龙歌林房地产开发有限公司(以下简称“一龙歌林”) 新疆 乌鲁木齐市 房地产开发   90.00 增资
新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司(以下简称“乌鲁木齐汇领鲜”) 尚未运营 乌鲁木齐市 冷链物流   100.00 设立
四川澳门美狮美高梅蜀信实业有限公司(以下简称“四川蜀信”) 四川 成都市 房地产开发   100.00 购买
 
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

 
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

 
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

 
确定公司是代理人还是委托人的依据:

 
其他说明:

 

(2).  重要的非全资子公司


单位: 元币种: 人民币
子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额
新疆一龙歌林房地产开发有限公司 10.00% 9,574,399.14   28,672,687.54
 
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

 
其他说明:
 

 

(3).  重要非全资子公司的主要财务信息


单位: 元币种: 人民币
子公司名称 期末余额 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
一龙歌林 852,150,450.88 1,976,470.43 854,126,921.31 567,400,045.91   567,400,045.91 227,698,087.25   227,698,087.25 209,226,388.57   209,226,388.57
 
 
子公司名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
一龙歌林 463,971,385.71 88,255,176.72 88,255,176.72 -160,338,863.59   -1,523,854.06 -1,523,854.06 -18,701,878.02
 
其他说明:

 

(4).  使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:


 

(5).  向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:


 
其他说明:
 

 

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易


 

3、 在合营企业或联营企业中的权益


(1). 重要的合营企业或联营企业


单位: 元币种: 人民币
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接 间接
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 小额贷款 30.00   权益法
 
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

 
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

 

(2). 重要合营企业的主要财务信息


 
 
 

(3). 重要联营企业的主要财务信息


单位: 元币种: 人民币
  期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
流动资产 48,858,689.91 97,221,611.52
其中:现金和现金等价物 45,888,222.87 92,433,361.55
非流动资产 578,430,817.20 617,134,631.42
资产合计 627,289,507.11 714,356,242.94
流动负债 131,062,912.89 230,492,216.08
非流动负债    
负债合计 131,062,912.89 230,492,216.08
少数股东权益    
归属于母公司股东权益 496,226,594.22 483,864,026.86
按持股比例计算的净资产份额 148,867,978.27 145,159,208.06
调整事项    
--商誉    
--内部交易未实现利润    
--其他    
对联营企业权益投资的账面价值 148,867,978.27  
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值    
营业收入 92,164,371.20 80,651,645.13
营业支出 19,164,127.69 15,181,879.35
所得税费用 8,692,364.15 8,666,674.56
净利润 64,114,667.36 56,867,404.89
终止经营的净利润    
其他综合收益    
综合收益总额 64,114,667.36 56,867,404.89
本年度收到的来自联营企业的股利    
 
其他说明

 

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息


 
 

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:


 

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损


 
 

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺


 

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债


 

4、 重要的共同经营


 
 

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

 

6、 其他



 

十、    与金融工具相关的风险


公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本报告“第十一节第五部分重要会计政策及会计估计”。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
各类风险管理目标和政策:
公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性,在风险和收益之间取得适当的平衡,力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
(一)市场风险
1、利率风险
公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整,根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,调整长、短期借款额度的比例,通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。
截止2017年12月31日,公司带息债务主要为短期借款35,000,000.00元,长期借款1,097,319,327.78元,这些借款在借款期内的利率不变。
2、价格风险
公司以市场价格开展房屋租赁、物业管理及商品房销售等业务,因此受到此等价格波动的影响。
公司价格风险主要受商户的经营场地需求、地区固定资产投资规模、房产地开发规模及市场需求影响市场价格。公司重视市场的变化及分析,及时采取防范措施应对市场需求和市场风险,并在此基础上,调整经营策略及采购政策,降低成本费用,拓展客户渠道和销售网络,通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。
(二)信用风险
截止2017年12月31日,可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行,认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而形成重大损失,故流动资金的信用风险较低。
为降低信用风险,对于应收账款、其他应收款和应收票据,公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度,对销售业务的主要环节进行控制,通过建立客户档案,对客户授信进行评级分类,规范赊销标准,确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批,通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外,公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。
除应收账款金额前五名外,公司无其他重大信用集中风险。截止2017年12月31日,应收保理融资款前五名金额合计:168,500,000.00元,占应收账款余额的比例39.90%,应收其他款项前五名金额合计:51,422,642.28元,占应收账款余额的比例12.17%,以上合计占应收账款余额的比例为52.07%。
(三)流动风险
流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限,保持合理的负债比率,避免债务扩大过快,公司同时拓展其他融资领域,使融资在品种结构、时间结构上更趋适用,以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制,财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。
 

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值


单位: 元币种: 人民币
项目 期末公允价值
第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
一、持续的公允价值计量        
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产        
(二)可供出售金融资产        
(三)投资性房地产     5,454,342,163.42 5,454,342,163.42
1.出租用的土地使用权        
2.出租的建筑物     5,454,342,163.42 5,454,342,163.42
3.持有并准备增值后转让的土地使用权        
(四)生物资产        
持续以公允价值计量的资产总额     5,454,342,163.42 5,454,342,163.42
(五)交易性金融负债        
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债        
持续以公允价值计量的负债总额        
二、非持续的公允价值计量        
非持续以公允价值计量的资产总额      
 
 
非持续以公允价值计量的负债总额        
 
 

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据


 

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息


 

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息


 
项目 期末公允价值 估值技术 不可观察输入值 范围区间
(加权平均值)
出租的建筑物 5,436,745,363.42 收益法 报酬率 7.09%
出租的建筑物 17,596,800.00 市场法    
 
 

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析


公司投资性房地产的公允价值确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司对投资性房地产的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。
 

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策


 

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因


解释市场法出现原因
 

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况


 

9、 其他


十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况


单位: 万元币种: 人民币
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市 房地产、机电、建材等行业的投资 401,024.5815 43.99 43.99
 
本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙广信
其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见本节“九、在其他主体中的权益”
 

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

详见本节“九、在其他主体中的权益”
 
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

其他说明

 

4、 其他关联方情况


其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大酒店有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅聚信股权投资有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新迅电梯有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊吾澳门美狮美高梅能源开发有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆化工机械有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅雪莲堂近现代艺术馆 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆福田澳门美狮美高梅专用车有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大乘网络技术开发有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大漠园林艺术有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅信邦房地产开发有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅物业管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆万财投资有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆亿科房地产开发有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅热力有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆通用机械有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆滚动轴承制造有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
澳门美狮美高梅能源股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅液化天然气发展有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆吉木乃澳门美狮美高梅液化天然气发展有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅石油有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
澳门美狮美高梅汽车服务股份公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇驰汽车有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆峰丽投资有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇亿信电子商务有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆雷沃澳门美狮美高梅拖拉机有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和田澳门美狮美高梅汇鑫投资有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安龙达投资管理有限公司 其他关联方
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 其他关联方
新疆一龙房地产开发有限公司 其他关联方
新疆一龙物业服务有限公司 其他关联方
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 其他关联方
新疆汇融信房地产开发有限公司 其他关联方
公司董监高 关键管理人员
 
其他说明

 

5、 关联交易情况

(1).   购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元币种: 人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 接受劳务 779,300.00 190,000.00
新疆大乘网络技术开发有限公司 购买商品 3,179,399.88 47,500.00
新疆大漠园林艺术有限公司 购买商品 307,215.81 238,760.00
新疆新迅电梯有限责任公司 接受劳务 429,689.18 3,574,977.10
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 购买商品 15,296,811.45 15,086,498.49
新疆澳门美狮美高梅物业管理有限公司 接受劳务 1,407,810.84 1,572,943.28
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 购买商品 31,907,193.47 25,245,825.72
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 接受劳务 19,149,150.44  
新疆峰丽投资有限公司 购买商品 221,970.00 261,904.76
新疆澳门美狮美高梅信邦房地产开发有限公司 接受劳务 9,027,547.56 24,450.32
汇通信诚租赁有限公司 购买商品 1,235,323.74 78,923.10
新疆澳门美狮美高梅飞虎篮球俱乐部有限公司 购买商品 123,410.00  
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 购买商品 1,160,833.33  
新疆澳门美狮美高梅租赁服务有限公司 购买商品 39,126.21 33,106.75
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 接受劳务 6,962,213.15  
新疆广厦物业服务有限公司 接受劳务 359,878.16  
新疆和田澳门美狮美高梅汇鑫投资有限公司 购买商品 427,777.77  
新疆汇亿信电子商务有限责任公司 购买商品 6,546,824.29  
新疆一龙房地产开发有限公司 购买商品 312,800.00  
新疆一龙物业服务有限公司 接受劳务 13,826.00  
 
 
出售商品/提供劳务情况表

单位: 元币种: 人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 物业及租赁费 97,930.21 102,063.98
新疆澳门美狮美高梅信邦房地产开发有限公司 物业及租赁费 4,237,313.42 4,399,893.11
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 租赁费 5,714.29 12,000.00
新疆澳门美狮美高梅物业管理有限公司 租赁费 5,714.29 6,000.00
新疆澳门美狮美高梅新能源有限公司 机电产品 24,444.44  
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 资产托管及租赁费 362,345.02  
公司董监高 销售商品 3,778,191.43  
 
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明


 

(2).   关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元币种: 人民币
委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本期确认的托管收益/承包收益
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 股权托管 2017年4月1日 2018年3月31日 合同 353,773.59
             
 
关联托管/承包情况说明

2018年4月1日,亚中物流已终止托管汇亿信公司,详见公司于2018年3月30日发布的公告:2018-016号。
 
本公司委托管理/出包情况表:

关联管理/出包情况说明

 

(3).   关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元币种: 人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 经营租赁 87,600.00 91,500.00
新疆澳门美狮美高梅信邦房地产开发有限公司 经营租赁 3,751,063.19 3,902,638.96
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 经营租赁 8,571.43  
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 经营租赁 5,714.29 12,000.00
新疆澳门美狮美高梅物业管理有限公司 经营租赁 5,714.29 6,000.0
 
本公司作为承租方:

单位: 元币种: 人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 经营租赁 31,907,193.48 25,245,825.72
新疆峰丽投资有限公司 经营租赁 221,970.00 261,904.76
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 经营租赁 660,000.00 660,000.00
 
关联租赁情况说明

 

(4).   关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元币种: 人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 20,000,000.00 2017年9月11日 2018年9月11日
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 15,000,000.00 2017年5月31日 2018年5月31日
 
本公司作为被担保方

单位: 元币种: 人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 350,000,000.00 2017年8月8日 2022年6月8日
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 800,000,000.00 2017年3月30日 2021年3月30日
 
关联担保情况说明

报告期内,乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司拟向银行申请总额不超过5,000.00万元、期限为12个月的流动资金贷款。在贷款额度范围内由正鑫担保及昌河担保提供连带责任保证担保,本公司根据上述两家担保公司的实际担保金额为其提供反担保,合计保证担保金额不超过5,000.00万元。截至2017年12月31日,累计提供反担保金额3,500.00万元。
 

(5).   关联方资金拆借


单位: 元币种: 人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
新疆汇亿信电子商务有限责任公司 50,000,000.00 2017年6月14日 2017年6月28日 四川蜀信被公司收购前发生
新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 180,000,000.00 2017年3月22日 2017年4月30日 四川蜀信被公司收购前发生
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 21,430,800.00 2017年1月25日 2017年4月27日 四川蜀信被公司收购前发生
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 42,608,758.00 2017年3月27日 2017年4月30日 四川蜀信被公司收购前发生
新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 180,000,000.00 2017年5月1日 2017年8月29日 四川蜀信被公司收购前发生
新疆和田澳门美狮美高梅汇鑫投资有限公司 100,000,000.00 2017年3月22日 2017年4月30日 四川蜀信被公司收购前发生
拆出
新疆汇融信房地产开发有限公司 6,000,000.00 2017年7月20日 2017年12月28日  
 
 
 

(6).   关联方资产转让、债务重组情况


 

(7).   关键管理人员报酬


单位: 万元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 457.93 204.97
 

(8).   其他关联交易


公司在2015年将投资性房地产中原值8,575.48万元的房屋与新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司签订了销售合同,截止报告日款项尚未支付,该房屋的使用权及收益权(主要是收取租金的权利)仍归本公司所有。
 

6、 关联方应收应付款项

(1).   应收项目


单位: 元币种: 人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 新疆澳门美狮美高梅物业管理有限公司 71,413.86   71,413.86  
应收账款 新疆澳门美狮美高梅新能源有限公司 28,600.00      
预付款项 乌鲁木齐高新产业开发区热力有限公司     2,875,360.46  
预付款项 新疆一龙房地产开发有限公司 1,564,000.00      
预付款项 新疆一龙物业服务有限公司 69,130.00      
其他应收款 新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 151,530.72   22,364,737.36  
其他应收款 新疆汇融信房地产开发有限公司 24,000.00 1,200.00    
其他应收款 新疆一龙房地产开发有限公司 60,467,764.85 7,058,305.95 60,467,764.85  
 
其他应收款在2016年报中没有

(2).   应付项目


单位: 元币种: 人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 乌鲁木齐高新产业开发区热力有限公司 3,588,232.19  
应付账款 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 4,838,812.95 5,430,757.95
应付账款 新疆大乘网络技术开发有限公司 1,827,518.86 1,203,319.96
应付账款 新疆大漠园林艺术有限公司 1,103,260.87 796,045.06
应付账款 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 1,918,094.80 1,918,094.80
应付账款 新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司 11,401,970.98  
应付账款 新疆澳门美狮美高梅热力有限公司 201,680.00 201,680.00
应付账款 新疆新讯电梯有限责任公司 880,976.34 1,543,197.80
预收款项 新疆澳门美狮美高梅信邦房地产开发有限公司 62,146.82 30,652.58
预收款项 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 716.07  
预收款项 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司 125,000.00  
预收账款 公司董监高 4,009,388.00  
应付股利 新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司   6,597,378.24
其他应付款 新疆澳门美狮美高梅房地产开发有限公司   36,143,597.00
其他应付款 新疆澳门美狮美高梅化工建材有限责任公司   16,014,722.98
其他应付款 新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司   3,087,512.37
其他应付款 新疆澳门美狮美高梅信邦房地产开发有限公司 9,454,994.58 9,635.00
其他应付款 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司   182,424.34
其他应付款 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 3,605.94 3,605.94
其他应付款 新疆澳门美狮美高梅飞虎篮球俱乐部有限公司 123,410.00  
其他应付款 新疆广厦物业服务有限公司 359,878.16  
其他应付款 公司董监高 1,425.00  
长期应付款 汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司 791,221.35  
 
 

7、 关联方承诺


1、资产权属承诺事项
本公司承诺,除已披露的受限资金及抵押情况外,本公司所有资产权属明确,且不存在其他质押、抵押情况。
2、盈利预测补偿承诺事项
根据本公司与澳门美狮美高梅集团于2015年12月20日签署的《盈利预测补偿协议》,2016年3月4日签署的《<盈利预测补偿协议>之补充协议》及2016年5月19日与澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建签署的《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》(统称“补偿协议”),为保证上市公司及其股东的合法权益,澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建承诺重组完成后置入资产2016年度、2017年度及2018年度(“补偿期间”)的净利润(扣除依法取得的财政补贴及税收减免除外的非经常性损益后的净利润)分别不低于2.40亿元、3.40亿元和5.00亿元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额,则由澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。
 

8、 其他


 

十三、  股份支付

1、 股份支付总体情况


 

2、 以权益结算的股份支付情况


 
 

3、 以现金结算的股份支付情况


 
 

4、 股份支付的修改、终止情况


 

5、 其他


 

十四、  承诺及或有事项

1、 重要承诺重要承诺事项


资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、资产权属承诺事项
本公司承诺,除已披露的受限资金及抵押情况外,本公司所有资产权属明确,且不存在其他质押、抵押情况。
2、盈利补偿承诺事项
根据本公司与澳门美狮美高梅集团于2015年12月20日签署的《盈利预测补偿协议》,2016年3月4日签署的《<盈利预测补偿协议>之补充协议》及2016年5月19日与澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建签署的《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》(统称“补偿协议”),为保证上市公司及其股东的合法权益,澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建承诺重组完成后置入资产2016年度、2017年度及2018年度(“补偿期间”)的净利润(扣除依法取得的财政补贴及税收减免除外的非经常性损益后的净利润)分别不低于2.40亿元、3.40亿元 和5.00亿元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额,则由澳门美狮美高梅集团、澳门美狮美高梅化建按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。
 

2、 事项


 
 

3、 或有事项

(1).   资产负债表日存在的重要或有事项


于本年度,本公司之子公司亚中物流为乌鲁木齐汇盈信与乌鲁木齐中影美居电影城有限公司反向保理合同提供2500万元的应收账款,截止报告日,保理合同履行正常。
 

(2).   公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:


 

4、 其他


 

十五、  资产负债表日后事项

1、  重要的非调整事项


单位: 万元币种: 人民币
项目 内容
股票和债券的发行  
重要的对外投资 终止募集资金投资项目之一“社区互联网综合服务平台项目”并将募集资金永久补充流动资金
重要的债务重组  
自然灾害  
外汇汇率重要变动  
注:本次非公开发行募集资金投资项目之一“社区互联网综合服务平台项目”,拟投入募集资金10,000万元,扣减发行费用后可使用资金9,886.59万元,截至本报告披露日,该笔募集资金尚未使用。2018年3月,公司2018年第一次临时股东大会同意变更终止该项目并将募集资金9,886.59万元及产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日计算为准)永久补充流动资金。

2、  利润分配情况


3、  销售退回


 

4、  其他资产负债表日后事项说明


 

十六、  其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).   追溯重述法


(2).   未来适用法


2、 债务重组


 

3、 资产置换

(1).   非货币性资产交换


 

(2).   其他资产置换


 

4、 年金计划


 

5、 终止经营


 
 

6、 分部信息

(1).   报告分部的确定依据与会计政策:


本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似,将经营分部确认为:房地产销售业务、物流园经营业务及保理业务,各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。
 

(2).   报告分部的财务信息


单位: 元币种: 人民币
项目 房产销售 物流园经营 商业保理 其他 分部间抵销 合计
主营业务收入 596,815,464.28 441,033,011.26 43,834,061.80 9,679,029.45 158,114.27 1,091,203,452.52
主营业务成本 342,787,840.14 67,775,045.69 1,146,624.65 3,295,547.81   415,005,058.29
资产总额 2,846,878,126.18 5,794,384,030.24 301,822,370.71 3,886,741,713.86 3,402,962,765.11 9,426,863,475.88
负债总额 2,016,428,847.28 2,634,184,035.98 72,235,557.50 2,261,095,763.92 3,402,962,765.11 3,580,981,439.57
 
 

(3).   公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因


 

(4).   其他说明:


 

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项


 

8、 其他



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).  应收账款分类披露:


 
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 
 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

 
 
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

 

(2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
 
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 
 

(3).  本期实际核销的应收账款情况


其中重要的应收账款核销情况

 
 

(4).  按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:


(5).  因金融资产转移而终止确认的应收账款:


 

(6).  转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:


 
其他说明:

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:


单位: 元币种: 人民币
类别 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面
价值
账面余额 坏账准备 账面
价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款                    
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1,112,815,778.77 100 4,238.68   1,112,811,540.09          
组合1 1,112,731,005.25 99.99     1,112,731,005.25          
组合2 84,773.52 0.01 4,238.68 5 80,534.84          
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款         -          
合计 1,112,815,778.77 100 4,238.68 / 1,112,811,540.09   /   /  
 
 
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元币种: 人民币
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 84,773.52 4,238.68  
1年以内小计 84,773.52 4,238.68  
1至2年      
2至3年      
3年以上      
3至4年      
4至5年      
5年以上      
合计 84,773.52 4,238.68 5
确定该组合依据的说明:

 
 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 
 
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额4,238.68元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

 
 
 

(3). 本期实际核销的其他应收款情况


 
 

(4). 其他应收款按款项性质分类情况


单位: 元币种: 人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,112,731,005.25  
其他 84,773.52  
合计 1,112,815,778.77  
 
 

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:


单位: 元币种: 人民币
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备
期末余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司 募集资金往来 561,627,264.31 1年以内 50.68  
新疆机电设备有限责任公司 募集资金往来 551,103,740.94 1年以内 49.31  
合计 / 1,112,731,005.25   99.99  
 
 
 

(6). 涉及政府补助的应收款项


 

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:


 

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:


 
其他说明:

 

3、 长期股权投资


单位:币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,200,000,000.00   4,200,000,000.00 4,200,000,000.00   4,200,000,000.00
对联营、合营企业投资            
合计 4,200,000,000.00   4,200,000,000.00 4,200,000,000.00   4,200,000,000.00
 
 

(1) 对子公司投资


单位: 元币种: 人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司 4,200,000,000.00     4,200,000,000.00    
合计 4,200,000,000.00     4,200,000,000.00    
 
 

(2) 对联营、合营企业投资


 
其他说明:

 

4、 营业收入和营业成本:


 
 

5、 投资收益


单位: 元币种: 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益    
权益法核算的长期股权投资收益    
处置长期股权投资产生的投资收益    
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益    
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益    
持有至到期投资在持有期间的投资收益    
可供出售金融资产在持有期间的投资收益   10,060,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益    
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得    
理财收益 3,223,270.44  
合计 3,223,270.44 10,060,000.00
 
 

6、 其他


 

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表


单位: 元币种: 人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -4,164.00  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免       
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 150,000.00  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费       
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,472,518.85  
非货币性资产交换损益       
委托他人投资或管理资产的损益 4,908,808.93  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备       
债务重组损益       
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等       
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益       
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -7,956,205.49  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益       
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益       
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回       
对外委托贷款取得的损益       
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -70,555,545.48  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响       
受托经营取得的托管费收入 353,773.59  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,314,872.97  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,622,659.42  
所得税影响额 17,506,705.11  
少数股东权益影响额 -21,779.74  
合计 -50,838,101.78  
 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

2、 净资产收益率及每股收益


报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.64 0.41 0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.62 0.47 0.47
 
 

3、 境内外会计准则下会计数据差异


 
 

4、 其他


 

第十二节 备查文件目录

 
备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的会计报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件
 
董事长:蒙科良
董事会批准报送日期:2018年4月19日
 
 
修订信息